SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PETIT-CANAL (97131), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 81 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD (SIREN 753446046)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 80 686 € 69 852 € 48 716 € 51 391 € 38 484 € 53 066 €
Nettoergebnis 18 262 € 1 873 € 3 146 € 2 789 € 197 € -3 597 €
EBITDA 23 208 € 4 690 € 5 711 € 5 444 € 1 927 € -1 867 €
Nettomarge 22.6% 2.7% 6.5% 5.4% 0.5% -6.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD einen Umsatz von 81 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.7%. Vs 2021, Wachstum von +16% (70 k€ -> 81 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 81 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 28.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +22.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 22.6% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

80 686 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

80 686 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

23 208 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

22 502 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

18 262 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

28.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 273%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 23.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

273.154%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.467%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

23.508%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.586

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

83.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
273.15 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (273.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
52.47% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (52.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.59 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 187.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

187.771

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.607

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
187.77 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Gut +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (187.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.61x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Gut -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 135 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +160%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

30 322 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

18 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

69 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

135 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD

Positionnement de SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD is estimated at 93 768 € (range 40 516€ - 173 009€). With an EBITDA of 23 208€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
40k€ 93k€ 173k€
93 768 € Range: 40 516€ - 173 009€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 208 € × 4.7x
Estimation 109 315 €
54 246€ - 190 376€
Revenue Multiple 30%
80 686 € × 0.96x
Estimation 77 295 €
18 704€ - 145 023€
Net Income Multiple 20%
18 262 € × 4.4x
Estimation 79 615 €
38 910€ - 171 574€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD in 2022 is 81 k€.

Is SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD generated a net profit of 18 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD is located in PETIT-CANAL (97131), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD operate?

SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE MIXTE DU NORD operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.