SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in LA LECHERE (73260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 671 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE (SIREN 424593655)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 671 053 € 727 048 € 532 792 € 546 703 € 101 943 € 1 303 115 € 1 378 937 € 1 256 952 € 1 202 460 € 1 193 328 €
Nettoergebnis 179 359 € 261 504 € 111 322 € 137 637 € 45 738 € 115 548 € 62 582 € -22 926 € -43 697 € -41 521 €
EBITDA 243 922 € 355 820 € 145 191 € 143 659 € -109 817 € 193 073 € 149 924 € 14 888 € 31 233 € 12 358 €
Nettomarge 26.7% 36.0% 20.9% 25.2% 44.9% 8.9% 4.5% -1.8% -3.6% -3.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE einen Umsatz von 671 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -6.2%). Leichter Rückgang von -8% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 671 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 244 k€, was 36.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 12.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 179 k€, d.h. 26.7% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

671 053 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

671 053 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

243 922 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

153 046 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

179 359 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

36.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 30.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

18.286%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

69.022%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

30.358%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.48

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

53.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
18.29 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.6
Q3: 105.48
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (18.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
69.02% 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.5%
Méd: 47.12%
Q3: 86.18%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (69.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.48 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 9.03 ans
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 343.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

343.547

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.195

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
343.55 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.89
Méd: 385.78
Q3: 1921.45
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (343.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
4.2x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 12.13x
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION TOURIS... (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71 Tage. Lieferantenfrist: 237 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 166 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +375%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

118 125 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

71 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

237 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

63 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

Positionnement de SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is estimated at 677 987 € (range 345 755€ - 1 777 945€). With an EBITDA of 243 922€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
345k€ 677k€ 1777k€
677 987 € Range: 345 755€ - 1 777 945€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
243 922 € × 2.7x
Estimation 653 754 €
427 479€ - 1 910 576€
Revenue Multiple 30%
671 053 € × 0.92x
Estimation 616 232 €
289 389€ - 1 453 250€
Net Income Multiple 20%
179 359 € × 4.6x
Estimation 831 205 €
225 997€ - 1 933 412€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE in 2025 is 671 k€.

Is SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE generated a net profit of 179 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is located in LA LECHERE (73260), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE operate?

SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.