SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in POINTE A PITRE (97110), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE (SIREN 478940190)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 6 252 514 € 4 289 794 € -699 € 328 860 € 322 010 € 333 720 € 324 800 €
Nettoergebnis 72 694 € 1 412 € 8 603 € 52 309 € 86 049 € 84 206 € 84 857 €
EBITDA 1 948 398 € 755 265 € -227 919 € -326 694 € -505 700 € -447 207 € -431 574 €
Nettomarge 1.2% 0.0% -1230.8% 15.9% 26.7% 25.2% 26.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE einen Umsatz von 6.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +63.7%. Vs 2021, Wachstum von +46% (4.3 Mio€ -> 6.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (948 k€) beträgt die Bruttomarge 5.3 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.9 Mio€, was 31.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 73 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 252 514 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 304 305 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 948 398 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 282 276 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

72 694 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

31.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.008%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

79.146%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.304%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.525

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

48.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
3.01 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 4.53
Q3: 46.52
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION PORTUA... (3.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
79.15% 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.88%
Méd: 35.74%
Q3: 63.53%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION PORTUA... (79.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.53 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.69 ans
Average +33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION PORTUA... (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 153.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

153.076

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.26

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
153.08 2022
2020
2021
2022
Q1: 104.24
Méd: 172.96
Q3: 381.85
Average -32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION PORTUA... (153.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.26x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 1.67x
Gut +44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION PORTUA... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 160 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 122 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 58 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +86%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 005 529 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

38 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

160 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

58 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE

Positionnement de SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE is estimated at 1 194 610 € (range 503 124€ - 2 991 876€). With an EBITDA of 1 948 398€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
205 transactions
503k€ 1194k€ 2991k€
1 194 610 € Range: 503 124€ - 2 991 876€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 948 398 € × 0.9x
Estimation 1 805 025 €
637 544€ - 4 157 744€
Revenue Multiple 30%
6 252 514 € × 0.15x
Estimation 936 191 €
600 723€ - 2 917 870€
Net Income Multiple 20%
72 694 € × 0.8x
Estimation 56 205 €
20 680€ - 188 219€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Services auxiliaires des transports par eau)

Compare SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Services auxiliaires des transports par eau

Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE in 2022 is 6.3 M€.

Is SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE profitable?

Yes, SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE generated a net profit of 73 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE is located in POINTE A PITRE (97110), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE operate?

SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.