SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in SAINT BARTHELEMY (97133), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 585 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE (SIREN 899021869)
Kennzahl 2024 2023 2022
Umsatz 585 043 € 554 955 € 652 598 €
Nettoergebnis -433 980 € -420 531 € -606 773 €
EBITDA -422 887 € -403 112 € -598 184 €
Nettomarge -74.2% -75.8% -93.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE einen Umsatz von 585 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -5.3%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 585 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -423 k€, was -72.3% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -434 k€ (-74.2% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

585 043 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

585 043 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-422 887 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-436 675 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-433 980 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-72.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -733%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-7.451%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-732.537%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-72.026%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.258

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

64.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-7.45 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Ausgezeichnet -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (-7.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-732.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (-732.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.26 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (-0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 9.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

9.774

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.074

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
9.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (9.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION HOTELI... (-1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 480 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 439 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-33 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-53 063 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

41 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

480 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-33 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE

Positionnement de SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Bewertungsschätzung

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE is estimated at 437 335 € (range 298 619€ - 795 922€). The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
298k€ 437k€ 795k€
437 335 € Range: 298 619€ - 795 922€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
585 043 € × 0.75x = 437 336 €
Range: 298 619€ - 795 923€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE in 2024 is 585 k€.

Is SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE profitable?

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE is located in SAINT BARTHELEMY (97133), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE operate?

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE BARTHELOMEENNE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.