SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
SIREN : 379745599
Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1990-10-01 (35 Jahre)Status: AktivBranche: Production d'électricitéStandort: CHERAUTE (64130), Pyrenees-Atlantiques
SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in CHERAUTE (64130),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 212 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA (SIREN 379745599)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
212 153 €
226 274 €
280 664 €
292 976 €
260 597 €
259 169 €
248 198 €
251 582 €
241 769 €
Nettoergebnis
35 252 €
-61 519 €
4 667 €
-3 119 €
26 522 €
11 482 €
-18 637 €
-17 818 €
48 867 €
EBITDA
162 907 €
127 832 €
168 425 €
178 222 €
148 773 €
152 513 €
137 095 €
134 641 €
130 508 €
Nettomarge
16.6%
-27.2%
1.7%
-1.1%
10.2%
4.4%
-7.5%
-7.1%
20.2%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA einen Umsatz von 212 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.6%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 212 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 163 k€, was 76.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 16.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
212 153 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
212 153 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
162 907 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
65 803 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 140%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 62.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
140.155%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
183.731
176.675
183.209
163.663
128.775
153.475
140.375
156.059
140.155
Finanzielle Autonomie
34.578
35.292
34.999
37.248
42.693
38.752
41.001
38.541
41.098
Rückzahlungsfähigkeit
10.233
13.373
11.344
7.889
5.61
9.863
5.6
8.35
5.642
Cashflow / Umsatz
41.284%
28.258%
30.78%
42.504%
48.875%
29.443%
49.926%
41.095%
62.387%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
140.162024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION ET PAR... (140.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
41.1%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION ET PAR... (41.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
5.64 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION ET PAR... (5.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 2945.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
2945.064
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
885.511
705.652
249.025
1038.804
835.734
1826.534
2398.72
2450.177
2945.064
Zinsdeckung
31.488
28.564
26.042
22.527
20.978
15.842
44.946
74.254
22.097
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
2945.062024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION ET PAR... (2945.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
22.1x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION ET PAR... (22.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 43 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 116 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-33%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
4 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
116 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
101 497 €
100 761 €
158 956 €
165 570 €
112 263 €
66 819 €
79 170 €
60 535 €
68 086 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
20
29
28
25
35
23
30
36
47
Crédit fournisseurs (jours)
9
5
13
61
15
2
2
3
4
Positionnement de SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production d'électricité
Bewertungsschätzung
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is estimated at
261 426 €
(range 35 451€ - 1 037 865€).
With an EBITDA of 162 907€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
35k€261k€1037k€
261 426 €Range: 35 451€ - 1 037 865€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
162 907 €×2.4x
Estimation394 181 €
43 255€ - 1 479 039€
Revenue Multiple30%
212 153 €×0.69x
Estimation146 776 €
28 896€ - 744 835€
Net Income Multiple20%
35 252 €×2.9x
Estimation101 513 €
25 776€ - 374 478€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Production d'électricité)
Compare SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA
What is the revenue of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA ?
The revenue of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA in 2024 is 212 k€.
Is SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA profitable?
Yes, SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA generated a net profit of 35 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA ?
The headquarters of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is located in CHERAUTE (64130), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA ?
The tax return of SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA operate?
SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE ARANA S.G.P..F. ARANA operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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