SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION
SIREN : 418300802
Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1998-02-04 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: ANNECY (74000), Haute-Savoie
SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in ANNECY (74000),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 7.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
77.819%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
121.728
71.867
74.525
51.978
95.438
110.726
92.305
77.819
Finanzielle Autonomie
34.042
42.458
43.347
46.059
40.774
37.534
39.37
39.106
Rückzahlungsfähigkeit
2.595
None
None
None
6.122
4.224
4.553
None
Cashflow / Umsatz
15.598%
None%
None%
None%
10.276%
15.028%
8.564%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
77.822024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION D'HOTE... (77.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
39.11%2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION D'HOTE... (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
4.55 ans2023
2021
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average+6 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION D'HOTE... (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 139.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
139.725
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
136.769
146.038
168.001
111.852
184.657
235.001
178.893
139.725
Zinsdeckung
2.812
None
None
None
3.202
5.075
3.747
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
139.722024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION D'HOTE... (139.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
3.75x2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Gut-12 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION D'HOTE... (3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-535 128 €
0 €
0 €
0 €
243 747 €
381 085 €
836 158 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
8
0
0
0
9
9
13
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
6
6
3
0
Crédit fournisseurs (jours)
59
0
0
0
44
64
59
0
Positionnement de SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION is estimated at
90 290 €
(range 47 190€ - 198 979€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
47k€90k€198k€
90 290 €Range: 47 190€ - 198 979€
NAF 5 année 2024
Valuation method used
Net Income Multiple
22 050 €
×
4.1x
=90 291 €
Range: 47 191€ - 198 980€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION
What is the revenue of SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION ?
The revenue of SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION in 2023 is 7.0 M€.
Is SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION profitable?
Yes, SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION generated a net profit of 22 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION ?
The headquarters of SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION ?
The tax return of SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION operate?
SOCIETE DE GESTION D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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