SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in CERGY (95800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 23.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES (SIREN 383742970)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 23 191 026 € 22 260 947 € 18 838 734 € 15 491 688 € 18 968 306 € 20 471 219 € 20 375 070 € 20 037 673 €
Nettoergebnis -1 893 875 € -5 569 368 € -7 451 265 € -6 581 847 € -2 605 970 € 2 224 078 € 2 880 552 € 3 115 450 €
EBITDA -1 945 474 € -5 567 667 € -7 535 818 € -6 573 164 € -2 517 488 € 2 201 550 € 3 008 635 € 3 168 061 €
Nettomarge -8.2% -25.0% -39.6% -42.5% -13.7% 10.9% 14.1% 15.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES einen Umsatz von 23.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 23.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.9 Mio€, was -8.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.6 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.9 Mio€ (-8.2% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

23 191 026 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

23 191 026 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 945 474 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 893 875 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 893 875 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-8.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -313%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -22%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-313.05%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-22.234%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-8.376%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.974

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-313.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.12
Q3: 67.77
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GESTION DE DEP... (-313.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-22.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.65%
Méd: 34.88%
Q3: 62.0%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GESTION DE DEP... (-22.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.97 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.78 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GESTION DE DEP... (-3.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 190.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

190.006

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
190.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 105.43
Méd: 164.12
Q3: 324.56
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GESTION DE DEP... (190.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 6.22x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GESTION DE DEP... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 128 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +33%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 268 065 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

92 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

52 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

128 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

Positionnement de SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entreposage et stockage non frigorifique

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is estimated at 3 333 989 € (range 2 157 427€ - 7 976 846€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
2157k€ 3333k€ 7976k€
3 333 989 € Range: 2 157 427€ - 7 976 846€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
23 191 026 € × 0.14x = 3 333 990 €
Range: 2 157 428€ - 7 976 846€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES

What is the revenue of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES ?

The revenue of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES in 2024 is 23.2 M€.

Is SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES profitable?

SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES ?

The headquarters of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES ?

The tax return of SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES operate?

SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.