SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in VAL-DE-REUIL (27100), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 332774173)
Kennzahl 2022 2021 2020 2017
Umsatz 3 338 378 € 4 577 331 € 5 451 900 € 2 147 801 €
Nettoergebnis -1 285 145 € -291 866 € -580 543 € 220 667 €
EBITDA -1 292 357 € -234 274 € -581 104 € 176 619 €
Nettomarge -38.5% -6.4% -10.6% 10.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 3.3 Mio€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.2%. Deutlicher Rückgang von -27% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (670 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.3 Mio€, was -38.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-27%) variiert EBITDA um -452%, was die Marge um 33.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.3 Mio€ (-38.5% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 338 378 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 668 568 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 292 357 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 308 374 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 285 145 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-38.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -109%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -55%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-109.068%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-55.22%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-39.217%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.556

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-109.07 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.16
Méd: 16.3
Q3: 68.84
Ausgezeichnet -39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-109.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-55.22% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.65%
Méd: 24.18%
Q3: 46.1%
Average -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-55.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.56 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.46 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 79.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

79.745

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.495

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
79.75 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.02
Méd: 200.63
Q3: 266.56
Beobachten -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (79.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.49x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 1.88x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE GENIE RURAL ET... (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 134 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +25%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

929 471 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

134 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

107 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

100 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Similar companies (Construction de réseaux électriques et de télécommunications)

Compare SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Frequently asked questions about SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 3.3 M€.

Is SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS is located in VAL-DE-REUIL (27100), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE DE GENIE RURAL ET DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.