SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in L'ISLE-ADAM (95290), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE (SIREN 313841298)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 1 134 606 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 082 €
Nettoergebnis 132 966 € 133 658 € 137 037 € 132 971 € 129 385 € 132 005 € 130 159 € 120 811 € 141 173 € 171 357 € 119 306 €
EBITDA 177 343 € 87 376 € 95 950 € 108 266 € 113 619 € 106 727 € 116 283 € 110 779 € 123 975 € 124 918 € 108 711 €
Nettomarge 11.7% 12.9% 13.2% 12.8% 12.4% 12.7% 12.5% 11.6% 13.6% 16.5% 11.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 11 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2024: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 177 k€, was 15.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 133 k€, d.h. 11.7% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 134 606 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 134 606 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

177 343 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

177 343 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

132 966 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

15.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1358%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 63.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1358.499%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.776%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.719%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

63.629

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1358.5 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.6
Q3: 104.1
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (1358.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.78% 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.51%
Méd: 47.13%
Q3: 86.22%
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (6.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
63.63 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 9.04 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (63.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 8447.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 44.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

8447.83

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

44.684

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
8447.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.87
Méd: 386.44
Q3: 1925.44
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (8447.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
44.68x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.09x
Méd: 0.0x
Q3: 12.18x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (44.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 2618 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2025 stieg der WCR um +454%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 251 422 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

23 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

25 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2618 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

Positionnement de SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is estimated at 673 471 € (range 335 695€ - 1 718 343€). With an EBITDA of 177 343€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
335k€ 673k€ 1718k€
673 471 € Range: 335 695€ - 1 718 343€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
177 343 € × 2.7x
Estimation 475 310 €
310 798€ - 1 389 080€
Revenue Multiple 30%
1 134 606 € × 0.92x
Estimation 1 041 916 €
489 294€ - 2 457 133€
Net Income Multiple 20%
132 966 € × 4.6x
Estimation 616 206 €
167 540€ - 1 433 316€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

What is the revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE ?

The revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE in 2025 is 1.1 M€.

Is SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE profitable?

Yes, SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE generated a net profit of 133 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE ?

The headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is located in L'ISLE-ADAM (95290), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE ?

The tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE operate?

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.