SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PERSAN (95340), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN (SIREN 698201621)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Umsatz 1 650 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € 1 100 000 €
Nettoergebnis 428 359 € 299 854 € 297 880 € 290 159 € 289 268 € 278 427 € 261 765 € 330 741 € 236 860 €
EBITDA 143 753 € 78 628 € 74 272 € 70 178 € 65 096 € 46 351 € 51 327 € 35 871 € 38 054 €
Nettomarge 26.0% 27.3% 27.1% 26.4% 26.3% 25.3% 23.8% 30.1% 21.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Vs 2023, Wachstum von +50% (1.1 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 144 k€, was 8.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 428 k€, d.h. 26.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 650 000 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 650 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

143 753 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

478 319 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

428 359 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 215%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 54.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

215.113%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.398%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.647%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

54.444

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

1.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
215.11 2024
2022
2023
2024
Q1: -20.86
Méd: 5.98
Q3: 146.91
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (215.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
30.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.65%
Q3: 73.85%
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (30.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
54.44 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (54.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2187.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 49.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2187.952

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

49.06

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2187.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.89
Méd: 308.33
Q3: 1331.54
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (2187.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
49.06x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.08x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (49.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 93 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1505 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +115%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 897 281 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

93 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

42 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1505 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN

Positionnement de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN is estimated at 1 385 572 € (range 434 650€ - 2 522 163€). With an EBITDA of 143 753€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
434k€ 1385k€ 2522k€
1 385 572 € Range: 434 650€ - 2 522 163€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
143 753 € × 5.6x
Estimation 804 992 €
213 087€ - 1 436 812€
Revenue Multiple 30%
1 650 000 € × 0.81x
Estimation 1 330 935 €
508 593€ - 2 481 869€
Net Income Multiple 20%
428 359 € × 6.8x
Estimation 2 918 980 €
877 645€ - 5 295 986€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN

What is the revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN ?

The revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN in 2024 is 1.6 M€.

Is SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN profitable?

Yes, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN generated a net profit of 428 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN ?

The headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN is located in PERSAN (95340), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN ?

The tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN operate?

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERSAN operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.