SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in LE LAMENTIN (97232), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 421940438)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 4 094 456 € 4 141 947 € 3 134 734 € 2 980 317 € 3 084 501 € 2 544 303 € 2 572 329 €
Nettoergebnis 140 258 € 259 788 € 72 110 € 255 889 € 148 011 € 66 103 € 71 001 €
EBITDA 229 770 € 349 364 € 76 842 € 359 546 € 174 729 € 50 643 € 81 358 €
Nettomarge 3.4% 6.3% 2.3% 8.6% 4.8% 2.6% 2.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 4.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.0%. Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.5 Mio€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 230 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -34%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 140 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 094 456 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 479 022 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

229 770 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

186 314 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

140 258 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 144%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

144.214%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.696%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.422%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.194

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
144.21 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Beobachten +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (144.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
28.7% 2024
2021
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (28.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
5.19 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (5.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 250.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

250.713

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.706

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
250.71 2024
2021
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (250.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
13.71x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (13.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 185 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Die Lücke von 114 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 187 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +123%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 128 708 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

185 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

71 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

187 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques

Bewertungsschätzung

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 484 641 € (range 281 537€ - 1 355 020€). With an EBITDA of 229 770€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
104 transactions
281k€ 484k€ 1355k€
484 641 € Range: 281 537€ - 1 355 020€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
229 770 € × 1.0x
Estimation 236 269 €
163 088€ - 772 944€
Revenue Multiple 30%
4 094 456 € × 0.27x
Estimation 1 101 015 €
587 109€ - 2 796 314€
Net Income Multiple 20%
140 258 € × 1.3x
Estimation 181 011 €
119 304€ - 648 272€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 4.1 M€.

Is SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 140 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.