SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in BAZEILLES (08140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 43 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS (SIREN 800086472)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C 42 916 € 163 644 € 157 924 € 78 922 € 154 408 € 151 077 € 177 055 € 147 527 €
Nettoergebnis -175 690 € -217 134 € 3 985 € -1 090 € -75 344 € 355 945 € -251 925 € -20 184 € -46 094 €
EBITDA -54 895 € -3 201 € 129 178 € 121 811 € 45 428 € 123 625 € 121 266 € 147 975 € 121 751 €
Nettomarge N/C -506.0% 2.4% -0.7% -95.5% 230.5% -166.8% -11.4% -31.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2025, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS records a net loss of 176 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-54 895 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-130 822 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-175 690 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 316%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 23%. The balance between equity and debt is satisfactory.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

315.541%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.778%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-8.89

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

58.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
315.54 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 11.25
Q3: 119.45
Watch

In 2025, the debt ratio of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (315.54) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
22.78% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.37%
Méd: 26.59%
Q3: 69.73%
Average +19 pts über 3 Jahre

In 2025, the financial autonomy of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (22.8%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-8.89 years 2025
2023
2024
2025
Q1: -1.87 years
Méd: 0.0 years
Q3: 2.47 years
Excellent -50 pts über 3 Jahre

In 2025, the repayment capacity of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (-8.89) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 12.92. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

12.916

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-81.736

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
12.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 148.13
Méd: 447.5
Q3: 1581.52
Watch -38 pts über 3 Jahre

In 2025, the liquidity ratio of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (12.92) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
-81.74x 2025
2023
2024
2025
Q1: -10.46x
Méd: 0.0x
Q3: 11.44x
Watch -50 pts über 3 Jahre

In 2025, the interest coverage of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (-81.7x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 469 days. Excellent situation: suppliers finance 469 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

469 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS

Positionnement de SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements

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Frequently asked questions about SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS

What is the revenue of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS ?

The revenue of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS in 2024 is 43 k€.

Is SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS profitable?

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS ?

The headquarters of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS is located in BAZEILLES (08140), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS ?

The tax return of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS operate?

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU DOMAINE DE MONTVILLERS operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.