SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT
SIREN : 793382656
Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2013-06-01 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des sièges sociauxStandort: SINARD (38650), Isere
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in SINARD (38650),
this company of category ETI
shows in 2021 a revenue of 234 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT einen Umsatz von 234 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.7%. Leichter Rückgang von -7% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 234 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 14.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -62%, was die Marge um 20.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 23.1% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
234 376 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
234 376 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
32 972 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
68 206 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 142%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 7.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
142.429%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
Verschuldungsgrad
934.819
396.888
84.864
44.398
142.429
Finanzielle Autonomie
9.298
18.41
45.903
60.857
40.159
Rückzahlungsfähigkeit
60.304
6.328
3.046
1.574
25.275
Cashflow / Umsatz
4.95%
35.256%
21.945%
23.436%
7.855%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
142.432021
2018
2019
2021
Q1: 0.59
Méd: 25.95
Q3: 117.77
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (142.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
40.16%2021
2018
2019
2021
Q1: 18.98%
Méd: 52.84%
Q3: 83.06%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (40.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
25.27 ans2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 4.51 ans
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (25.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 3582.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
3582.103
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
Liquiditätsquote
2525.191
1128.564
620.602
777.53
3582.103
Zinsdeckung
45.897
7.372
6.607
2.114
21.036
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
3582.12021
2018
2019
2021
Q1: 100.31
Méd: 320.14
Q3: 1357.22
Ausgezeichnet+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (3582.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
21.04x2021
2018
2019
2021
Q1: -27.53x
Méd: 0.0x
Q3: 2.99x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ... (21.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Die Lücke von 68 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 791 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
15 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
791 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
BFR d'exploitation
448 870 €
427 273 €
192 580 €
191 177 €
514 812 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
51
45
40
32
83
Crédit fournisseurs (jours)
23
41
146
78
15
Positionnement de SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux
Bewertungsschätzung
Based on 65 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT is estimated at
163 665 €
(range 77 505€ - 337 876€).
With an EBITDA of 32 972€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
65 tx
77k€163k€337k€
163 665 €Range: 77 505€ - 337 876€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
32 972 €×4.6x
Estimation150 266 €
81 829€ - 332 938€
Revenue Multiple30%
234 376 €×0.46x
Estimation107 257 €
33 556€ - 188 864€
Net Income Multiple20%
54 239 €×5.2x
Estimation281 777 €
132 623€ - 573 739€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT
What is the revenue of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT ?
The revenue of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT in 2021 is 234 k€.
Is SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT profitable?
Yes, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT generated a net profit of 54 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT ?
The headquarters of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT is located in SINARD (38650), in the department Isere.
Where to find the tax return of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT ?
The tax return of SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT operate?
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL OLIVIER CAILLAT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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