SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES (SIREN 519704860)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 2 041 700 € 3 036 604 € 3 057 460 €
Nettoergebnis -586 513 € 27 710 € 303 179 €
EBITDA -590 129 € 39 828 € 75 635 €
Nettomarge -28.7% 0.9% 9.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES einen Umsatz von 2.0 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -18.3%). Deutlicher Rückgang von -33% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -590 k€, was -28.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-33%) variiert EBITDA um -1582%, was die Marge um 30.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -587 k€ (-28.7% des Umsatzes).

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 041 700 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 041 700 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-590 129 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-590 245 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-586 513 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-28.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 398%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

398.288%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.676%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-28.702%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.006

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
398.29 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 1.16
Q3: 31.21
Beobachten +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE CREATION ET D'... (398.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
0.68% 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.05%
Méd: 24.81%
Q3: 59.44%
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE CREATION ET D'... (0.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.01 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Ausgezeichnet -32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE CREATION ET D'... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 78.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

78.394

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.891

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
78.39 2018
2016
2017
2018
Q1: 113.91
Méd: 197.74
Q3: 352.56
Beobachten -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE CREATION ET D'... (78.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-1.89x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.37x
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE CREATION ET D'... (-1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 109 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 62 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 52 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-77%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

296 394 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

47 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

109 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

52 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

Positionnement de SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de presse

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Frequently asked questions about SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

What is the revenue of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES ?

The revenue of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES in 2018 is 2.0 M€.

Is SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES profitable?

SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES ?

The headquarters of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES ?

The tax return of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES operate?

SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.