SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in PHALEMPIN (59133), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 891 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN (SIREN 422945725)
Kennzahl 2020 2018 2017 2016 2015
Umsatz 890 788 € 1 093 759 € 1 110 690 € 1 042 110 € 1 085 304 €
Nettoergebnis -16 850 € 14 370 € 1 700 € -470 € -45 374 €
EBITDA -15 588 € 32 608 € 2 207 € 9 154 € -12 578 €
Nettomarge -1.9% 1.3% 0.2% -0.0% -4.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN einen Umsatz von 891 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.9%). Deutlicher Rückgang von -19% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (272 k€) beträgt die Bruttomarge 618 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -16 k€, was -1.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-19%) variiert EBITDA um -148%, was die Marge um 4.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -17 k€ (-1.9% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

890 788 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

618 357 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-15 588 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-9 935 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-16 850 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

89.64%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.846%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.944%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.304

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
89.64 2020
2017
2018
2020
Q1: 5.74
Méd: 29.76
Q3: 84.87
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE COUVERTURES AN... (89.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
17.85% 2020
2017
2018
2020
Q1: 17.0%
Méd: 36.58%
Q3: 56.0%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE COUVERTURES AN... (17.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.3 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 1.99 ans
Ausgezeichnet -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE COUVERTURES AN... (-3.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 108.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

108.438

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-20.169

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
108.44 2020
2017
2018
2020
Q1: 154.92
Méd: 217.1
Q3: 309.41
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE COUVERTURES AN... (108.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-20.17x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.27x
Q3: 1.98x
Beobachten -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE COUVERTURES AN... (-20.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 88 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 31 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 29 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-29%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

71 085 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

35 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

88 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

31 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

29 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN

Positionnement de SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de couverture par éléments

Bewertungsschätzung

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN is estimated at 138 155 € (range 89 827€ - 226 111€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
113 transactions
89k€ 138k€ 226k€
138 155 € Range: 89 827€ - 226 111€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
890 788 € × 0.16x = 138 155 €
Range: 89 828€ - 226 111€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN

What is the revenue of SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN ?

The revenue of SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN in 2020 is 891 k€.

Is SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN profitable?

SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN ?

The headquarters of SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN is located in PHALEMPIN (59133), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN ?

The tax return of SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN operate?

SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.