Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1992-04-06 (34 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'étanchéificationStandort: BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), Dordogne
SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Travaux d'étanchéification.
Based in BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE (SIREN 384997094)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
3 549 716 €
3 844 734 €
3 863 722 €
3 723 183 €
2 954 883 €
3 315 468 €
N/C
3 339 517 €
2 964 246 €
Nettoergebnis
100 953 €
226 091 €
271 140 €
134 455 €
138 838 €
104 545 €
90 816 €
135 692 €
111 936 €
EBITDA
140 946 €
289 366 €
356 468 €
180 717 €
186 370 €
152 373 €
N/C
185 721 €
186 317 €
Nettomarge
2.8%
5.9%
7.0%
3.6%
4.7%
3.2%
N/C
4.1%
3.8%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 141 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -51%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 101 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 549 716 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 275 210 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
140 946 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
165 916 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 67%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
66.515%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
14.599
12.704
21.968
22.398
67.047
66.833
41.214
61.178
66.515
Finanzielle Autonomie
40.593
34.021
32.645
34.393
29.148
28.39
31.997
29.53
31.398
Rückzahlungsfähigkeit
0.429
0.379
None
0.88
2.161
2.071
0.781
1.457
3.726
Cashflow / Umsatz
4.521%
4.182%
None%
2.971%
4.125%
3.274%
6.809%
5.186%
2.142%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
66.522024
2022
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 10.92
Q3: 40.42
Beobachten+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE COUVERTURE ETA... (66.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
31.4%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.73%
Méd: 28.72%
Q3: 49.51%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE COUVERTURE ETA... (31.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.73 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 0.7 ans
Beobachten+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE COUVERTURE ETA... (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 205.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
205.049
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
189.485
166.209
164.016
168.309
192.839
200.605
176.72
183.942
205.049
Zinsdeckung
1.112
0.667
None
0.8
0.834
1.346
1.105
3.34
10.159
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
205.052024
2022
2023
2024
Q1: 142.9
Méd: 192.25
Q3: 278.28
Gut+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE COUVERTURE ETA... (205.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
10.16x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.52x
Ausgezeichnet+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE COUVERTURE ETA... (10.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 73 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +53%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
54 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
17 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
73 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
474 605 €
731 889 €
0 €
610 842 €
653 679 €
865 342 €
935 407 €
926 965 €
724 178 €
Lagerumschlag (Tage)
9
13
0
20
17
14
22
21
17
Crédit clients (jours)
53
70
0
47
69
66
61
60
52
Crédit fournisseurs (jours)
50
67
0
62
72
53
72
74
54
Positionnement de SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'étanchéification
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 301 815€ to 894 090€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
301k€544k€894k€
544 593 €Range: 301 815€ - 894 090€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
What is the revenue of SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE ?
The revenue of SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE in 2024 is 3.5 M€.
Is SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE profitable?
Yes, SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE generated a net profit of 101 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE ?
The headquarters of SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE is located in BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE ?
The tax return of SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE operate?
SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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