Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: GEGründungsdatum: 1963-01-01 (63 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: SAINT-JEOIRE (74490), Haute-Savoie
SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is a French company
founded 63 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in SAINT-JEOIRE (74490),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 4.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES (SIREN 606320752)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
4 109 224 €
5 474 448 €
5 319 562 €
4 882 968 €
4 712 118 €
5 599 624 €
5 496 137 €
3 854 692 €
3 293 347 €
Nettoergebnis
590 018 €
1 104 624 €
1 154 688 €
785 456 €
316 302 €
621 175 €
617 024 €
485 098 €
535 636 €
EBITDA
1 639 688 €
2 099 001 €
1 990 733 €
1 810 960 €
1 277 196 €
1 687 036 €
1 780 140 €
4 037 138 €
1 622 198 €
Nettomarge
14.4%
20.2%
21.7%
16.1%
6.7%
11.1%
11.2%
12.6%
16.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES einen Umsatz von 4.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (361 k€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 39.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 590 k€, d.h. 14.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 109 224 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 748 020 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 639 688 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 003 407 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 34.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
27.194%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
46.116
32.01
20.739
17.055
13.975
8.271
30.898
27.194
Finanzielle Autonomie
56.354
53.079
57.969
62.648
69.326
64.526
67.348
54.882
62.173
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
8.719
0.946
0.561
0.654
0.424
0.236
0.824
0.827
Cashflow / Umsatz
17.122%
6.092%
29.565%
32.644%
26.319%
30.84%
30.302%
31.576%
34.053%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
27.192024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE CARRIERES DES ... (27.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
62.17%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE CARRIERES DES ... (62.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.83 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE CARRIERES DES ... (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 281.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
281.736
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
137.51
155.09
165.32
173.588
343.519
89.564
269.25
182.278
281.736
Zinsdeckung
0.63
-0.218
0.695
-0.511
0.451
0.246
0.158
0.171
3.4
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
281.742024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE CARRIERES DES ... (281.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.4x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Gut+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE CARRIERES DES ... (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 65 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-31%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
73 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
32 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
65 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 068 428 €
461 214 €
1 109 065 €
-8 399 €
576 481 €
1 932 874 €
1 699 813 €
1 019 452 €
740 318 €
Lagerumschlag (Tage)
0
41
29
16
15
16
18
11
32
Crédit clients (jours)
58
62
70
50
59
46
69
55
59
Crédit fournisseurs (jours)
66
0
112
57
55
86
87
90
73
Positionnement de SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is estimated at
1 511 554 €
(range 423 687€ - 8 839 598€).
With an EBITDA of 1 639 688€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
423k€1511k€8839k€
1 511 554 €Range: 423 687€ - 8 839 598€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 639 688 €×1.4x
Estimation2 321 339 €
530 223€ - 16 093 553€
Revenue Multiple30%
4 109 224 €×0.17x
Estimation713 751 €
408 114€ - 1 583 637€
Net Income Multiple20%
590 018 €×1.2x
Estimation683 798 €
180 706€ - 1 588 656€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES
What is the revenue of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES ?
The revenue of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES in 2024 is 4.1 M€.
Is SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES profitable?
Yes, SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES generated a net profit of 590 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES ?
The headquarters of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is located in SAINT-JEOIRE (74490), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES ?
The tax return of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES operate?
SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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