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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in EPAGNY METZ-TESSY (74370), this company of category ETI shows in 2022 a net income negative of -7 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER (SIREN 838078087)
Kennzahl 2022 2018
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -6 978 € -2 189 €
EBITDA -2 175 € -2 188 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 verzeichnet SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER einen Nettoverlust von 7 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 175 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 175 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-6 978 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1576%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1576.205%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.848%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-31.915

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1576.2 2022
2018
2022
Q1: 0.0
Méd: 7.43
Q3: 207.15
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (1576.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
5.85% 2022
2018
2022
Q1: 0.05%
Méd: 14.2%
Q3: 50.83%
Average -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (5.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-31.91 ans 2022
2018
2022
Q1: -2.67 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (-31.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 5048.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

5048.412

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-220.782

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
5048.41 2022
2018
2022
Q1: 130.95
Méd: 327.63
Q3: 1054.43
Ausgezeichnet +11 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (5048.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-220.78x 2022
2018
2022
Q1: -2.01x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Average -25 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (-220.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 275 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 275 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

275 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

Positionnement de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments

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Frequently asked questions about SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

What is the revenue of SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER ?

The revenue of SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER profitable?

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER ?

The headquarters of SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER is located in EPAGNY METZ-TESSY (74370), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER ?

The tax return of SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER operate?

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.