SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 468 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE (SIREN 423333525)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 467 742 € 670 742 € 299 436 € 594 589 € 821 444 € 853 348 € 754 127 €
Nettoergebnis 395 542 € -12 044 € -40 912 € -116 142 € 7 618 € 19 522 € 47 413 €
EBITDA 26 981 € -3 524 € -33 290 € -94 833 € 25 652 € 42 440 € 67 149 €
Nettomarge 84.6% -1.8% -13.7% -19.5% 0.9% 2.3% 6.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE einen Umsatz von 468 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2023 zurück (CAGR: -7.7%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (123 k€) beträgt die Bruttomarge 345 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 396 k€, d.h. 84.6% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

467 742 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

344 804 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

26 981 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

29 252 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

395 542 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

17.972%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

63.357%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.276%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-7.719

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
17.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Gut +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D' EXPLOITATION S... (17.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
63.36% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D' EXPLOITATION S... (63.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-7.72 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 3.01 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D' EXPLOITATION S... (-7.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 395.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

395.114

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

25.685

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
395.11 2023
2021
2022
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Ausgezeichnet +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D' EXPLOITATION S... (395.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
25.68x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 4.44x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D' EXPLOITATION S... (25.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 68 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 106 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +697%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

137 259 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

68 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

106 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE

Positionnement de SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE is estimated at 712 903 € (range 343 538€ - 1 592 118€). With an EBITDA of 26 981€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
689 transactions
343k€ 712k€ 1592k€
712 903 € Range: 343 538€ - 1 592 118€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
26 981 € × 6.3x
Estimation 169 756 €
91 533€ - 353 852€
Revenue Multiple 30%
467 742 € × 0.66x
Estimation 307 265 €
180 607€ - 436 064€
Net Income Multiple 20%
395 542 € × 6.8x
Estimation 2 679 230 €
1 217 949€ - 6 421 865€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE

What is the revenue of SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE ?

The revenue of SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE in 2023 is 468 k€.

Is SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE profitable?

Yes, SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE generated a net profit of 396 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE ?

The headquarters of SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE ?

The tax return of SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE operate?

SOCIETE D' EXPLOITATION SAINT-PIERRE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.