SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in CHARNAS (07340), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL (SIREN 340262856)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 9 160 € 589 € 15 915 €
Nettoergebnis 964 € 6 227 € -78 107 €
EBITDA -12 578 € -31 868 € -68 121 €
Nettomarge 10.5% 1057.2% -490.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL einen Umsatz von 9 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -24.1%). Vs 2017, Wachstum von +1455% (589 € -> 9 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 9 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -13 k€, was -137.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5273.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 964 €, d.h. 10.5% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 160 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 160 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-12 578 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-11 553 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

964 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-137.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -109%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -190%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-108.79%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-189.649%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-162.762%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-12.95

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

2.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-108.79 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 12.3
Q3: 43.83
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D EXPLOITATION OU... (-108.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-189.65% 2018
2016
2017
2018
Q1: 29.92%
Méd: 55.58%
Q3: 75.91%
Beobachten -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D EXPLOITATION OU... (-189.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-12.95 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.33 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 3.1 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D EXPLOITATION OU... (-12.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 98.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

98.356

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
98.36 2018
2016
2017
2018
Q1: 180.17
Méd: 273.34
Q3: 459.47
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D EXPLOITATION OU... (98.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.19x
Q3: 5.32x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D EXPLOITATION OU... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1247 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1247 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 168 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +199%.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 271 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1247 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

168 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Préparation de fibres textiles et filature

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL in 2018 is 9 k€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL profitable?

Yes, SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL generated a net profit of 964€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL is located in CHARNAS (07340), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL operate?

SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.