SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SERRA-DI-FERRO (20140), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE (SIREN 483115812)
Kennzahl 2023 2021 2016
Umsatz N/C 1 093 513 € 646 509 €
Nettoergebnis -302 669 € -37 295 € -10 978 €
EBITDA N/C 124 392 € 141 322 €
Nettomarge N/C -3.4% -1.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE einen Nettoverlust von 303 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-302 669 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -252%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -48%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-252.346%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-47.509%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-252.35 2023
2016
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D EXPLOITATION LE... (-252.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-47.51% 2023
2016
2021
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D EXPLOITATION LE... (-47.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.71 ans 2021
2016
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D EXPLOITATION LE... (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 72.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

72.513

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
72.51 2023
2016
2021
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D EXPLOITATION LE... (72.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
40.35x 2021
2016
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Ausgezeichnet +41 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D EXPLOITATION LE... (40.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE in 2021 is 1.1 M€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE profitable?

SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE is located in SERRA-DI-FERRO (20140).

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE operate?

SOCIETE D EXPLOITATION LE GOLFE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.