SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in GUERANDE (44350), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 735 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE (SIREN 499034106)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 735 293 € 660 387 €
Nettoergebnis -251 799 € 120 218 €
EBITDA -12 197 € -244 657 €
Nettomarge -34.2% 18.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE einen Umsatz von 735 k€. Vs 2016, Wachstum von +11% (660 k€ -> 735 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 732 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -12 k€, was -1.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +35.4 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -252 k€ (-34.2% des Umsatzes).

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

735 293 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

731 888 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-12 197 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-234 644 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-251 799 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -107%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -102%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-107.042%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-101.729%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-2.701%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-25.346

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-107.04 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 16.61
Q3: 126.45
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D EXPLOITATION CA... (-107.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-101.73% 2017
2016
2017
Q1: 2.89%
Méd: 23.63%
Q3: 51.89%
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D EXPLOITATION CA... (-101.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-25.35 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 3.37 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D EXPLOITATION CA... (-25.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 181.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

181.934

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-61.614

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
181.93 2017
2016
2017
Q1: 66.73
Méd: 128.17
Q3: 236.65
Gut +20 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D EXPLOITATION CA... (181.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-61.61x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 5.72x
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D EXPLOITATION CA... (-61.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

100 419 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

82 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

46 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

49 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion d'installations sportives

Bewertungsschätzung

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE is estimated at 420 151 € (range 132 571€ - 677 454€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
73 tx
132k€ 420k€ 677k€
420 151 € Range: 132 571€ - 677 454€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
735 293 € × 0.57x = 420 152 €
Range: 132 571€ - 677 454€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE in 2017 is 735 k€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE profitable?

SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE is located in GUERANDE (44350), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE operate?

SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.