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SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Agences immobilières. Based in LE CANNET (06110), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE (SIREN 340801711)
Kennzahl 2023 2019 2018 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -35 498 € -38 503 € -35 937 € -38 470 €
EBITDA -47 903 € N/C N/C -38 470 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE einen Nettoverlust von 35 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-47 903 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-47 904 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-35 498 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 87%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

86.666%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.548%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-10.624

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
86.67 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.28
Q3: 68.41
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D AMENAGEMENT TOU... (86.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.55% 2023
2018
2019
2023
Q1: 3.91%
Méd: 28.47%
Q3: 61.04%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D AMENAGEMENT TOU... (53.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-10.62 ans 2023
2023
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.25 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D AMENAGEMENT TOU... (-10.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 190833.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

190833.518

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
190833.52 2023
2018
2019
2023
Q1: 106.71
Méd: 191.54
Q3: 498.6
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D AMENAGEMENT TOU... (190833.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.95x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D AMENAGEMENT TOU... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

30 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE

Positionnement de SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Agences immobilières

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Frequently asked questions about SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE

What is the revenue of SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE ?

The revenue of SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE profitable?

SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE ?

The headquarters of SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE is located in LE CANNET (06110), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE ?

The tax return of SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE operate?

SOCIETE D AMENAGEMENT TOURISTIQUE operates in the sector Agences immobilières (NAF code 68.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.