SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs.
Based in CERIZAY (79140),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS einen Umsatz von 2.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.9%). Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (280 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 358 k€, was 16.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 109 k€, d.h. 4.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 202 251 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 921 869 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
357 668 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
147 270 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 71%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 13.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
71.364%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
133.569
113.351
79.883
67.037
62.013
64.639
60.44
58.372
71.364
Finanzielle Autonomie
36.297
38.444
44.722
48.378
46.641
50.669
50.914
52.92
49.892
Rückzahlungsfähigkeit
-5.621
2.449
2.418
1.972
2.416
3.428
2.941
3.443
3.588
Cashflow / Umsatz
-8.795%
18.956%
14.927%
15.911%
14.613%
13.953%
14.145%
11.404%
13.628%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
71.362024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Beobachten+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE COOPERATIVE OUVRI... (71.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
49.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE COOPERATIVE OUVRI... (49.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.59 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE COOPERATIVE OUVRI... (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 412.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
412.69
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
331.897
311.514
333.796
358.172
292.256
436.067
442.929
438.272
412.69
Zinsdeckung
-0.551
3.57
4.081
2.619
3.47
3.27
2.962
3.01
6.298
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
412.692024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE COOPERATIVE OUVRI... (412.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
6.3x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE COOPERATIVE OUVRI... (6.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-15 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-194%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
23 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
16 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-15 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
95 961 €
100 924 €
241 468 €
44 540 €
-143 882 €
-82 839 €
-38 218 €
61 799 €
-90 623 €
Lagerumschlag (Tage)
7
11
12
9
14
15
16
17
16
Crédit clients (jours)
33
36
57
47
43
47
0
53
39
Crédit fournisseurs (jours)
-35
56
37
35
36
43
40
31
23
Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs
Bewertungsschätzung
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS is estimated at
398 673 €
(range 156 504€ - 1 039 037€).
With an EBITDA of 357 668€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
156k€398k€1039k€
398 673 €Range: 156 504€ - 1 039 037€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
357 668 €×1.4x
Estimation500 666 €
140 498€ - 1 420 802€
Revenue Multiple30%
2 202 251 €×0.14x
Estimation311 153 €
234 140€ - 698 028€
Net Income Multiple20%
108 501 €×2.5x
Estimation274 972 €
80 068€ - 596 143€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS
What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS ?
The revenue of SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS in 2024 is 2.2 M€.
Is SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS profitable?
Yes, SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS generated a net profit of 109 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS ?
The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS is located in CERIZAY (79140), in the department Deux-Sevres.
Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS ?
The tax return of SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS operate?
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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