SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE is a French company
founded 49 years ago,
specialized in the sector Location de logements.
Based in USSEL (19200),
this company of category GE
shows in 2017 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE (SIREN 309598159)
Kennzahl
2017
2016
2015
Umsatz
4 181 479 €
N/C
4 220 292 €
Nettoergebnis
139 820 €
85 224 €
146 982 €
EBITDA
2 180 412 €
-794 239 €
1 939 560 €
Nettomarge
3.3%
N/C
3.5%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE einen Umsatz von 4.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.5%). Nach Abzug des Verbrauchs (79 k€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.2 Mio€, was 52.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 140 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.
Umsatz (2017)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 181 479 €
Bruttomarge (2017)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 102 192 €
EBITDA (2017)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 180 412 €
EBIT (2017)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
693 774 €
Nettoergebnis (2017)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 367%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 36.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2017)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
366.739%
Finanzielle Autonomie (2017)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
Verschuldungsgrad
338.162
0.0
366.739
Finanzielle Autonomie
21.413
21.353
20.288
Rückzahlungsfähigkeit
24.98
0.0
24.969
Cashflow / Umsatz
34.009%
None%
36.219%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
366.742017
2015
2016
2017
Q1: -257.44
Méd: 0.0
Q3: 126.83
Average
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE COOPERATIVE D'INT... (366.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
20.29%2017
2015
2016
2017
Q1: 0.59%
Méd: 45.13%
Q3: 99.25%
Average
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE COOPERATIVE D'INT... (20.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
24.97 ans2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 19.49 ans
Average
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE COOPERATIVE D'INT... (25.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1351.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2017)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1351.267
Zinsdeckung (2017)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
Liquiditätsquote
1032.607
2747.79
1351.267
Zinsdeckung
38.247
-80.411
28.877
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1351.272017
2015
2016
2017
Q1: 11.99
Méd: 134.99
Q3: 798.76
Ausgezeichnet
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE COOPERATIVE D'INT... (1351.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
28.88x2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.75x
Q3: 33.99x
Gut
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE COOPERATIVE D'INT... (28.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 24 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-35%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2017)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
39 j
Lagerumschlag (2017)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
7 j
Working Capital in Umsatztagen (2017)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
24 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
BFR d'exploitation
429 288 €
0 €
278 445 €
Lagerumschlag (Tage)
5
0
7
Crédit clients (jours)
40
0
38
Crédit fournisseurs (jours)
65
0
39
Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de logements
Bewertungsschätzung
Based on 227 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE is estimated at
5 779 221 €
(range 1 836 207€ - 10 947 643€).
With an EBITDA of 2 180 412€, the sector multiple of 4.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.62x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2017
227 transactions
1836k€5779k€10947k€
5 779 221 €Range: 1 836 207€ - 10 947 643€
NAF 5 année 2017
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 180 412 €×4.4x
Estimation9 697 280 €
2 985 837€ - 17 616 965€
Revenue Multiple30%
4 181 479 €×0.62x
Estimation2 572 468 €
940 352€ - 5 884 931€
Net Income Multiple20%
139 820 €×5.7x
Estimation794 207 €
305 915€ - 1 868 410€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 227 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE
What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE ?
The revenue of SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE in 2017 is 4.2 M€.
Is SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE profitable?
Yes, SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE generated a net profit of 140 k€ in 2017.
Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE ?
The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE is located in USSEL (19200), in the department Correze.
Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE ?
The tax return of SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE operate?
SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M DE LA CORREZE operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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