SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in PRISSE (71960),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 31.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES (SIREN 778615484)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
31 065 472 €
33 244 192 €
27 391 128 €
30 653 411 €
27 353 104 €
25 157 653 €
25 646 792 €
25 849 456 €
24 043 933 €
Nettoergebnis
571 804 €
80 098 €
65 282 €
146 303 €
36 855 €
165 913 €
396 320 €
781 623 €
718 397 €
EBITDA
594 669 €
1 214 394 €
1 471 030 €
1 250 814 €
886 629 €
709 007 €
515 435 €
673 227 €
975 173 €
Nettomarge
1.8%
0.2%
0.2%
0.5%
0.1%
0.7%
1.5%
3.0%
3.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES einen Umsatz von 31.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (24.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.9 Mio€, d.h. eine Rate von 22%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 595 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 572 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
31 065 472 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 886 056 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
594 669 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
542 215 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
59.613%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
27.525
48.727
32.461
33.814
41.14
49.777
56.485
45.969
59.613
Finanzielle Autonomie
31.368
30.792
33.216
32.839
32.385
28.718
29.58
28.089
28.587
Rückzahlungsfähigkeit
2.607
6.575
5.279
4.448
4.471
3.794
3.753
3.919
12.459
Cashflow / Umsatz
4.253%
2.86%
2.423%
3.003%
3.371%
4.208%
5.362%
3.81%
1.81%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
59.612024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (59.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
28.59%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (28.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
12.46 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Average+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (12.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 130.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
130.921
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
131.971
147.818
139.572
139.195
146.952
130.411
130.075
127.007
130.921
Zinsdeckung
4.36
5.262
5.117
3.08
1.164
1.09
1.954
2.802
15.493
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
130.922024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (130.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
15.49x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Gut+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (15.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 232 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-56%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
31 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
232 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
100 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
19 556 614 €
21 013 023 €
21 017 033 €
21 413 440 €
20 229 809 €
3 013 843 €
4 326 703 €
4 843 014 €
8 641 482 €
Lagerumschlag (Tage)
212
201
203
224
174
145
174
195
232
Crédit clients (jours)
75
77
63
75
83
81
80
71
70
Crédit fournisseurs (jours)
480
246
240
232
240
17
20
19
31
Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES is estimated at
4 202 231 €
(range 2 258 354€ - 10 242 193€).
With an EBITDA of 594 669€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
2258k€4202k€10242k€
4 202 231 €Range: 2 258 354€ - 10 242 193€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
594 669 €×2.8x
Estimation1 637 017 €
812 934€ - 4 113 178€
Revenue Multiple30%
31 065 472 €×0.34x
Estimation10 656 792 €
5 822 216€ - 25 572 989€
Net Income Multiple20%
571 804 €×1.6x
Estimation933 428 €
526 114€ - 2 568 539€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES
What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES ?
The revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES in 2024 is 31.1 M€.
Is SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES profitable?
Yes, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES generated a net profit of 572 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES ?
The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES is located in PRISSE (71960), in the department Saone-et-Loire.
Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES ?
The tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES operate?
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DES TERRES SECRETES operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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