SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE is a French company
founded 89 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in COURSAN (11110),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 16.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE (SIREN 775790546)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
16 299 721 €
15 221 550 €
14 555 738 €
13 953 306 €
15 486 743 €
12 814 568 €
11 718 562 €
13 116 385 €
14 447 875 €
Nettoergebnis
21 618 €
28 596 €
75 €
-116 221 €
4 908 €
486 €
9 845 €
7 536 €
19 €
EBITDA
559 263 €
814 957 €
314 759 €
643 383 €
713 087 €
612 178 €
-78 719 €
684 268 €
796 922 €
Nettomarge
0.1%
0.2%
0.0%
-0.8%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE einen Umsatz von 16.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (11.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.4 Mio€, d.h. eine Rate von 27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 559 k€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
16 299 721 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 389 272 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
559 263 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-8 210 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 210%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 33.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
209.516%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
76.97
90.642
79.441
209.838
214.41
222.804
216.246
229.523
209.516
Finanzielle Autonomie
25.656
29.754
33.528
29.786
29.505
28.257
28.786
28.57
29.935
Rückzahlungsfähigkeit
5.582
8.168
7.962
22.28
20.153
20.968
44.839
15.61
33.594
Cashflow / Umsatz
4.925%
4.438%
4.56%
3.481%
3.229%
3.399%
1.556%
4.351%
1.619%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
209.522024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (209.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
29.93%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
33.59 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (33.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 287.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 33.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
287.312
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
130.926
161.066
168.389
359.955
378.9
370.74
358.987
335.217
287.312
Zinsdeckung
17.29
22.055
-186.324
17.715
16.548
15.703
23.433
10.16
33.252
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
287.312024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (287.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
33.25x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (33.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 162 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 230 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +254%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
21 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
162 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
230 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 945 488 €
4 631 527 €
4 198 058 €
10 504 101 €
10 274 525 €
10 859 300 €
10 501 383 €
11 998 996 €
10 425 791 €
Lagerumschlag (Tage)
253
242
202
217
144
197
186
216
162
Crédit clients (jours)
56
62
76
70
79
78
79
60
62
Crédit fournisseurs (jours)
16
11
27
21
14
15
18
15
21
Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE is estimated at
2 454 284 €
(range 1 302 700€ - 5 978 925€).
With an EBITDA of 559 263€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
1302k€2454k€5978k€
2 454 284 €Range: 1 302 700€ - 5 978 925€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
559 263 €×2.8x
Estimation1 539 550 €
764 532€ - 3 868 284€
Revenue Multiple30%
16 299 721 €×0.34x
Estimation5 591 505 €
3 054 854€ - 13 417 874€
Net Income Multiple20%
21 618 €×1.6x
Estimation35 290 €
19 891€ - 97 108€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE
What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE ?
The revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE in 2024 is 16.3 M€.
Is SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE profitable?
Yes, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE generated a net profit of 22 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE ?
The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE is located in COURSAN (11110), in the department Aude.
Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE ?
The tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE operate?
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES CAVES DE L'ESPERANCE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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