Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: 6317Größe: PMEGründungsdatum: 1900-01-01 (126 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Standort: MILLY-SUR-THERAIN (60112), Oise
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in MILLY-SUR-THERAIN (60112),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 36.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN (SIREN 302911565)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
Umsatz
36 748 050 €
51 388 878 €
38 410 134 €
28 727 979 €
26 478 687 €
24 808 570 €
17 900 383 €
Nettoergebnis
205 804 €
222 750 €
187 743 €
175 734 €
166 666 €
150 727 €
46 731 €
EBITDA
887 642 €
1 261 752 €
802 479 €
688 769 €
628 032 €
574 175 €
519 339 €
Nettomarge
0.6%
0.4%
0.5%
0.6%
0.6%
0.6%
0.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
En 2024, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN alcanza unos ingresos de 36.7 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.8%. Caída significativa de -28% vs 2023. Tras deducir el consumo (32.4 M€), el margen bruto se sitúa en 4.3 M€, es decir, una tasa del 12%. El EBITDA alcanza 888 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 206 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
36 748 050 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 319 189 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
887 642 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
526 914 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 170%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
169.842%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
166.718
120.423
116.273
130.616
210.688
106.063
169.842
Finanzielle Autonomie
33.609
39.714
37.407
35.508
24.917
29.907
29.676
Rückzahlungsfähigkeit
5.639
4.765
4.035
4.285
5.95
2.607
9.747
Cashflow / Umsatz
2.253%
1.92%
2.007%
2.261%
1.89%
2.168%
1.434%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
169.842024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (169.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
29.68%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (29.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
9.75 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (9.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 191.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 42.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
191.446
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
139.477
162.245
149.839
142.673
136.809
148.025
191.446
Zinsdeckung
24.325
18.108
16.612
8.415
9.763
12.874
42.891
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
191.452024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Average+16 pts über 3 Jahre
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (191.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
42.89x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Excelente+8 pts über 3 Jahre
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (42.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 16 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 66 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +46%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
16 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
24 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
66 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 649 803 €
3 514 878 €
4 483 371 €
4 477 830 €
6 712 555 €
5 327 999 €
6 772 298 €
Lagerumschlag (Tage)
46
21
24
20
32
19
24
Crédit clients (jours)
42
26
35
31
25
34
22
Crédit fournisseurs (jours)
8
7
15
18
21
14
16
Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Bewertungsschätzung
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is estimated at
1 939 938 €
(range 1 281 672€ - 2 988 259€).
With an EBITDA of 887 642€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
1281k€1939k€2988k€
1 939 938 €Range: 1 281 672€ - 2 988 259€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
887 642 €×0.5x
Estimation432 880 €
255 595€ - 1 850 655€
Revenue Multiple30%
36 748 050 €×0.15x
Estimation5 553 461 €
3 769 110€ - 6 375 770€
Net Income Multiple20%
205 804 €×1.4x
Estimation287 302 €
115 711€ - 751 006€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN
What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN ?
The revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN in 2024 is 36.7 M€.
Is SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN profitable?
Yes, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN generated a net profit of 206 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN ?
The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is located in MILLY-SUR-THERAIN (60112), in the department Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN ?
The tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN operate?
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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