SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE is a French company
founded 103 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in PINET (34850),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 23.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE einen Umsatz von 23.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (19.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.3 Mio€, d.h. eine Rate von 14%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 900 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
23 108 227 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 338 397 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
899 882 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
91 314 €
EBITDA-Marge (2024)
?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
49.933%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
183.668
186.87
112.36
13.538
135.697
9.486
12.028
11.488
49.933
Finanzielle Autonomie
33.326
33.015
44.306
37.339
40.199
31.286
33.479
37.228
32.782
Rückzahlungsfähigkeit
20.506
18.699
20.581
2.524
25.644
1.743
9.698
2.089
8.68
Cashflow / Umsatz
4.599%
5.088%
3.459%
3.552%
3.222%
2.798%
0.541%
2.915%
3.534%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
49.932024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (49.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
32.78%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (32.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
8.68 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (8.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 127.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
127.184
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1475.568
1669.647
0.0
0.0
0.0
126.75
133.675
132.236
127.184
Zinsdeckung
4.595
4.551
6.757
4.915
4.335
3.433
16.506
7.562
19.371
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
127.182024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (127.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
19.37x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (19.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Die Lücke von 61 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 259 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 93 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-47%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
26 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
259 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
93 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
11 202 135 €
12 416 821 €
-822 340 €
-15 153 700 €
-745 716 €
22 165 243 €
3 204 417 €
5 074 180 €
5 982 489 €
Lagerumschlag (Tage)
181
187
0
0
0
285
193
206
259
Crédit clients (jours)
99
116
0
0
0
60
56
89
87
Crédit fournisseurs (jours)
8
9
11
8
12
288
30
14
26
Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE is estimated at
4 520 926 €
(range 2 392 939€ - 11 023 642€).
With an EBITDA of 899 882€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
2392k€4520k€11023k€
4 520 926 €Range: 2 392 939€ - 11 023 642€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
899 882 €×2.8x
Estimation2 477 213 €
1 230 171€ - 6 224 261€
Revenue Multiple30%
23 108 227 €×0.34x
Estimation7 927 115 €
4 330 888€ - 19 022 613€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE
What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE ?
The revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE in 2024 is 23.1 M€.
Is SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE profitable?
Yes, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE generated a net profit of 1.9 M€ in 2018.
Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE ?
The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE is located in PINET (34850), in the department Herault.
Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE ?
The tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE operate?
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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