SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de démolition. Based in CHELLES (77500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 618 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. (SIREN 498382506)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Umsatz 617 564 € 907 900 € 519 336 € 344 092 € 387 256 € 424 438 €
Nettoergebnis 20 095 € 19 360 € 846 € 11 541 € 26 340 € 5 359 €
EBITDA 49 276 € 57 367 € 27 683 € 38 324 € 47 750 € 5 611 €
Nettomarge 3.3% 2.1% 0.2% 3.4% 6.8% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. einen Umsatz von 618 k€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.4%. Deutlicher Rückgang von -32% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (89 k€) beträgt die Bruttomarge 529 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

617 564 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

528 762 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

49 276 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

26 177 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

20 095 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

39.316%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

21.479%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.994%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.442

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
39.32 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.89
Méd: 30.29
Q3: 81.88
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (39.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
21.48% 2021
2019
2020
2021
Q1: 13.17%
Méd: 29.55%
Q3: 48.23%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (21.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.44 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.15 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 135.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

135.03

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.225

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
135.03 2021
2019
2020
2021
Q1: 136.99
Méd: 186.51
Q3: 262.65
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (135.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.23x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 2.35x
Average +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 206 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 118 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 138 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +150%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

236 113 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

88 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

206 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

138 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

Positionnement de SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de démolition

Bewertungsschätzung

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is estimated at 92 843 € (range 33 987€ - 208 656€). With an EBITDA of 49 276€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
136 transactions
33k€ 92k€ 208k€
92 843 € Range: 33 987€ - 208 656€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
49 276 € × 1.7x
Estimation 83 301 €
18 552€ - 172 020€
Revenue Multiple 30%
617 564 € × 0.21x
Estimation 128 396 €
72 953€ - 289 914€
Net Income Multiple 20%
20 095 € × 3.2x
Estimation 63 369 €
14 126€ - 178 361€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de démolition)

Compare SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de démolition

Frequently asked questions about SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

What is the revenue of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. ?

The revenue of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. in 2021 is 618 k€.

Is SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. profitable?

Yes, SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. generated a net profit of 20 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. ?

The headquarters of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. ?

The tax return of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. operate?

SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. operates in the sector Travaux de démolition (NAF code 43.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.