SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is a French company
founded 54 years ago,
specialized in the sector Hypermarchés.
Based in MONTVAL-SUR-LOIR (72500),
this company of category ETI
shows in 2022 a revenue of 79.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION (SIREN 577251028)
Kennzahl
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Umsatz
79 544 949 €
74 473 080 €
73 842 357 €
70 540 221 €
67 946 543 €
66 040 762 €
Nettoergebnis
2 488 214 €
2 753 281 €
2 059 357 €
1 760 831 €
1 865 351 €
1 590 440 €
EBITDA
5 788 739 €
6 460 810 €
5 311 259 €
4 349 449 €
4 545 561 €
4 443 888 €
Nettomarge
3.1%
3.7%
2.8%
2.5%
2.7%
2.4%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION einen Umsatz von 79.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Vs 2021: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (60.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 18.8 Mio€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.8 Mio€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
Umsatz (2022)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
79 544 949 €
Bruttomarge (2022)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
18 830 200 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
5 788 739 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
4 436 563 €
Nettoergebnis (2022)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 62%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2022)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
61.864%
Finanzielle Autonomie (2022)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Verschuldungsgrad
114.04
123.559
109.452
23.1
60.158
61.864
Finanzielle Autonomie
32.167
31.877
33.818
261.314
42.174
42.41
Rückzahlungsfähigkeit
3.423
3.284
3.59
5.069
1.761
1.991
Cashflow / Umsatz
4.76%
5.184%
4.32%
4.586%
5.565%
5.171%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
61.862022
2020
2021
2022
Q1: 21.07
Méd: 60.68
Q3: 132.11
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (61.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
42.41%2022
2020
2021
2022
Q1: 20.97%
Méd: 36.06%
Q3: 48.5%
Gut-35 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (42.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.99 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.96 ans
Méd: 2.25 ans
Q3: 4.41 ans
Gut-30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 158.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2022)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
158.452
Zinsdeckung (2022)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Liquiditätsquote
153.481
163.522
169.286
7664.193
161.235
158.452
Zinsdeckung
2.56
2.008
2.1
4.275
1.125
1.395
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
158.452022
2020
2021
2022
Q1: 115.9
Méd: 145.46
Q3: 184.79
Gut-36 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (158.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
1.4x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.78x
Méd: 2.33x
Q3: 5.66x
Average-32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CASTELORIENNE DE ... (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 36 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +45%.
Operatives Working Capital (2022)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
34 j
Lagerumschlag (2022)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
36 j
Working Capital in Umsatztagen (2022)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
35 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
5 305 054 €
5 862 428 €
6 515 095 €
8 898 742 €
5 607 823 €
7 707 906 €
Lagerumschlag (Tage)
36
37
36
34
33
36
Crédit clients (jours)
2
2
2
1
1
2
Crédit fournisseurs (jours)
34
33
33
1
33
34
Positionnement de SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hypermarchés
Bewertungsschätzung
Based on 265 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is estimated at
26 741 816 €
(range 14 392 809€ - 47 761 770€).
With an EBITDA of 5 788 739€, the sector multiple of 5.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2022
265 transactions
14392k€26741k€47761k€
26 741 816 €Range: 14 392 809€ - 47 761 770€
NAF 5 année 2022
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 788 739 €×5.8x
Estimation33 650 901 €
18 097 872€ - 59 725 715€
Revenue Multiple30%
79 544 949 €×0.25x
Estimation19 612 856 €
12 506 597€ - 30 070 387€
Net Income Multiple20%
2 488 214 €×8.1x
Estimation20 162 544 €
7 959 475€ - 44 388 984€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 265 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION
What is the revenue of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION ?
The revenue of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION in 2022 is 79.5 M€.
Is SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION profitable?
Yes, SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION generated a net profit of 2.5 M€ in 2022.
Where is the headquarters of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION ?
The headquarters of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is located in MONTVAL-SUR-LOIR (72500), in the department Sarthe.
Where to find the tax return of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION ?
The tax return of SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION operate?
SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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