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SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 758 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 817971534)
Kennzahl 2024 2023 2019
Umsatz N/C N/C 757 976 €
Nettoergebnis 234 312 € 156 735 € 39 452 €
EBITDA N/C N/C 70 701 €
Nettomarge N/C N/C 5.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ein positives Nettoergebnis von 234 k€. Entwicklung 2019-2024: 39 k€ -> 234 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

234 312 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 57%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

56.769%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.492%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

48.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
56.77 2024
2019
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE CARIBEENNE DE TRA... (56.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
16.49% 2024
2019
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Beobachten -33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CARIBEENNE DE TRA... (16.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.62 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.82 ans
Average

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CARIBEENNE DE TRA... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 96.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

96.412

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
96.41 2024
2019
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Beobachten -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CARIBEENNE DE TRA... (96.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.48x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CARIBEENNE DE TRA... (2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 164 713€ to 3 209 046€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
164k€ 519k€ 3209k€
519 450 € Range: 164 713€ - 3 209 046€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS in 2019 is 758 k€.

Is SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 234 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.