SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 228 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 888809308)
Kennzahl 2022 2021
Umsatz 227 660 € 37 750 €
Nettoergebnis 24 966 € 27 754 €
EBITDA 25 738 € 27 754 €
Nettomarge 11.0% 73.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 228 k€. Vs 2021, Wachstum von +503% (38 k€ -> 228 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (127 k€) beträgt die Bruttomarge 100 k€, d.h. eine Rate von 44%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+503%) variiert EBITDA um -7%, was die Marge um 62.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 11.0% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

227 660 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

100 303 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

25 738 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

25 272 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

24 966 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2.597%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

92.592%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.953%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.056

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2.6 2022
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE CARIBEENNE DE TER... (2.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
92.59% 2022
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CARIBEENNE DE TER... (92.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CARIBEENNE DE TER... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-2 903 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-5 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 50 561 € (range 17 329€ - 129 183€). With an EBITDA of 25 738€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
17k€ 50k€ 129k€
50 561 € Range: 17 329€ - 129 183€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
25 738 € × 1.4x
Estimation 35 343 €
8 367€ - 93 670€
Revenue Multiple 30%
227 660 € × 0.22x
Estimation 51 121 €
27 497€ - 110 702€
Net Income Multiple 20%
24 966 € × 3.5x
Estimation 87 766 €
24 484€ - 245 686€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 228 k€.

Is SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 25 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.