SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in POINTE A PITRE (97110), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 163 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS (SIREN 408236750)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018
Umsatz 162 573 € 173 848 € 727 523 € 828 568 €
Nettoergebnis -57 790 € -120 784 € 18 802 € 40 409 €
EBITDA -2 364 € -88 079 € -7 036 € 52 245 €
Nettomarge -35.5% -69.5% 2.6% 4.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS einen Umsatz von 163 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -41.9%). Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 163 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -1.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +49.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -58 k€ (-35.5% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

162 573 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

162 573 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 364 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-13 646 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-57 790 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

56.027%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.639%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.115%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-62.13

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
56.03 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 3.85
Q3: 92.74
Average +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE CARAIBEENNE DE TO... (56.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
52.64% 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.76%
Méd: 26.37%
Q3: 58.96%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CARAIBEENNE DE TO... (52.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-62.13 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.92 ans
Ausgezeichnet -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CARAIBEENNE DE TO... (-62.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 493.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

493.317

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-46.531

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
493.32 2021
2019
2020
2021
Q1: 107.9
Méd: 204.5
Q3: 383.93
Ausgezeichnet +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CARAIBEENNE DE TO... (493.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-46.53x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CARAIBEENNE DE TO... (-46.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 370 Tage. Lieferantenfrist: 112 Tage. Die Lücke von 258 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 662 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-60%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

298 938 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

370 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

112 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

662 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS

Positionnement de SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres services de réservation et activités connexes

Bewertungsschätzung

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS is estimated at 61 942 € (range 32 416€ - 91 109€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
163 transactions
32k€ 61k€ 91k€
61 942 € Range: 32 416€ - 91 109€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
162 573 € × 0.38x = 61 942 €
Range: 32 416€ - 91 110€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS

What is the revenue of SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

The revenue of SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS in 2021 is 163 k€.

Is SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS profitable?

SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

The headquarters of SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS is located in POINTE A PITRE (97110), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

The tax return of SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS operate?

SOCIETE CARAIBEENNE DE TOURISME ET DE LOISIRS operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.