SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in CAPBRETON (40130), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 65.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION (SIREN 987020203)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 65 152 025 € 66 309 565 € 66 622 198 € 63 434 256 € 59 529 908 € 62 037 078 € 61 606 651 € 62 055 810 € 62 336 581 €
Nettoergebnis 374 754 € 122 247 € 873 806 € 1 047 053 € 2 138 225 € 1 684 611 € 1 680 444 € 2 242 424 € 1 708 773 €
EBITDA 2 340 485 € 1 086 028 € 1 643 346 € 2 268 909 € 2 759 316 € 3 189 182 € 2 288 324 € 3 167 183 € 3 312 146 €
Nettomarge 0.6% 0.2% 1.3% 1.7% 3.6% 2.7% 2.7% 3.6% 2.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION einen Umsatz von 65.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Leichter Rückgang von -2% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (50.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.8 Mio€, d.h. eine Rate von 23%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.3 Mio€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 375 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

65 152 025 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

14 767 853 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 340 485 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

879 938 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

374 754 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 337%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

336.789%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.927%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.881%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

11.894

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

82.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
336.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.46
Méd: 60.68
Q3: 124.28
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE CAPBRETONNAISE DE... (336.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
17.93% 2025
2023
2024
2025
Q1: 24.32%
Méd: 37.09%
Q3: 48.8%
Beobachten -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CAPBRETONNAISE DE... (17.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
11.89 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.13 ans
Méd: 2.32 ans
Q3: 3.99 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CAPBRETONNAISE DE... (11.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 120.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

120.416

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

10.798

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
120.42 2025
2023
2024
2025
Q1: 114.94
Méd: 139.54
Q3: 170.74
Average -37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CAPBRETONNAISE DE... (120.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
10.8x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.62x
Méd: 4.26x
Q3: 9.21x
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CAPBRETONNAISE DE... (10.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +22%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 713 181 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

6 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

36 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

25 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

32 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION

Positionnement de SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hypermarchés

Bewertungsschätzung

Based on 270 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION is estimated at 12 157 572 € (range 6 200 258€ - 20 456 437€). With an EBITDA of 2 340 485€, the sector multiple of 4.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
270 transactions
6200k€ 12157k€ 20456k€
12 157 572 € Range: 6 200 258€ - 20 456 437€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 340 485 € × 4.5x
Estimation 10 482 913 €
3 667 359€ - 17 374 657€
Revenue Multiple 30%
65 152 025 € × 0.33x
Estimation 21 480 247 €
13 919 194€ - 35 444 970€
Net Income Multiple 20%
374 754 € × 6.3x
Estimation 2 360 210 €
954 107€ - 5 678 091€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 270 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION

What is the revenue of SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION ?

The revenue of SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION in 2025 is 65.2 M€.

Is SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION profitable?

Yes, SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION generated a net profit of 375 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION ?

The headquarters of SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION is located in CAPBRETON (40130), in the department Landes.

Where to find the tax return of SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION ?

The tax return of SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION operate?

SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.