SIREN : 423479682
SOCIETE CALDAS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 60 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 60 000 € |
| Nettoergebnis | 163 017 € |
| EBITDA | 30 665 € |
| Nettomarge | 271.7% |
Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE CALDAS einen Umsatz von 60 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 60 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 51.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 163 k€, d.h. 271.7% des Umsatzes.
60 000 €
60 000 €
30 665 €
26 818 €
163 017 €
51.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 43%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 278.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
42.751%
68.689%
278.107%
3.357
16.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE CALDAS (42.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CALDAS (68.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CALDAS (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1976.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1976.331
0.0
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CALDAS (1976.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CALDAS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 294 Tage. Lieferantenfrist: 321 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 4298 Tage Umsatz.
716 361 €
294 j
321 j
0 j
4298 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 267 059€ to 977 387€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE CALDAS with other companies in the same sector:
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The revenue of SOCIETE CALDAS in 2022 is 60 k€.
Yes, SOCIETE CALDAS generated a net profit of 163 k€ in 2022.
The headquarters of SOCIETE CALDAS is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of SOCIETE CALDAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE CALDAS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.