Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1964-01-01 (62 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: TASSENIERES (39120), Jura
SOCIETE BONNIN FILS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE BONNIN FILS is a French company
founded 62 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in TASSENIERES (39120),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 4.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE BONNIN FILS (SIREN 315638049)
Kennzahl
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
4 749 509 €
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
3 933 998 €
Nettoergebnis
19 783 €
57 955 €
82 338 €
169 435 €
88 133 €
43 941 €
65 515 €
-38 813 €
-24 897 €
-119 449 €
EBITDA
88 799 €
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
-52 498 €
Nettomarge
0.4%
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
-3.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE BONNIN FILS einen Umsatz von 4.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Nach Abzug des Verbrauchs (2.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 89 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 749 509 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 611 992 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
88 799 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
34 861 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
21.9%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE BONNIN FILS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
152.481
136.22
144.726
61.301
11.351
119.847
45.495
39.931
34.034
21.9
Finanzielle Autonomie
12.969
10.41
9.504
13.089
17.689
14.562
20.707
21.446
24.001
29.57
Rückzahlungsfähigkeit
-2.455
None
None
None
None
None
None
None
None
1.665
Cashflow / Umsatz
-1.812%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
1.572%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
21.92025
2023
2024
2025
Q1: 3.0
Méd: 13.86
Q3: 36.67
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE BONNIN FILS (21.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
29.57%2025
2023
2024
2025
Q1: 25.99%
Méd: 46.62%
Q3: 62.61%
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE BONNIN FILS (29.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.67 ans2025
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.3 ans
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE BONNIN FILS (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 137.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
137.571
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE BONNIN FILS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
106.149
112.417
108.626
110.116
110.647
141.011
128.686
125.284
129.411
137.571
Zinsdeckung
-42.973
None
None
None
None
None
None
None
None
9.5
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
137.572025
2023
2024
2025
Q1: 162.18
Méd: 222.69
Q3: 314.53
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE BONNIN FILS (137.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
9.5x2025
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.54x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE BONNIN FILS (9.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 68 Tage. Der WCR repräsentiert 46 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-29%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
68 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
46 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE BONNIN FILS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
844 590 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
602 903 €
Lagerumschlag (Tage)
81
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Crédit clients (jours)
27
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Crédit fournisseurs (jours)
64
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Positionnement de SOCIETE BONNIN FILS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 431 647€ to 693 292€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
431k€680k€693k€
680 151 €Range: 431 647€ - 693 292€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare SOCIETE BONNIN FILS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE BONNIN FILS
What is the revenue of SOCIETE BONNIN FILS ?
The revenue of SOCIETE BONNIN FILS in 2025 is 4.7 M€.
Is SOCIETE BONNIN FILS profitable?
Yes, SOCIETE BONNIN FILS generated a net profit of 20 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOCIETE BONNIN FILS ?
The headquarters of SOCIETE BONNIN FILS is located in TASSENIERES (39120), in the department Jura.
Where to find the tax return of SOCIETE BONNIN FILS ?
The tax return of SOCIETE BONNIN FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE BONNIN FILS operate?
SOCIETE BONNIN FILS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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