Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1993-04-01 (33 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de couverture par élémentsStandort: CHALONNES-SUR-LOIRE (49290), Maine-et-Loire
SOCIETE BERNIER-ALLIOT : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE BERNIER-ALLIOT is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Travaux de couverture par éléments.
Based in CHALONNES-SUR-LOIRE (49290),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 140 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE BERNIER-ALLIOT einen Umsatz von 140 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -13.3%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (58 k€) beträgt die Bruttomarge 82 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 9.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
140 066 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
82 098 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
13 245 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
5 014 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
12.063%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
9.536%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
1.276
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE BERNIER-ALLIOT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
12.481
3.46
2.123
1.675
0.996
21.56
16.784
12.063
Finanzielle Autonomie
68.436
73.29
84.544
91.887
87.179
77.021
81.019
80.741
Rückzahlungsfähigkeit
0.426
0.213
-0.227
-3.628
-0.974
-4.92
2.103
1.276
Cashflow / Umsatz
3652.824%
6.936%
-8.828%
-0.467%
-0.937%
-4.076%
7.18%
9.536%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
12.062024
2022
2023
2024
Q1: 4.58
Méd: 19.86
Q3: 51.33
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE BERNIER-ALLIOT (12.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
80.74%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.37%
Méd: 41.52%
Q3: 58.49%
Ausgezeichnet+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE BERNIER-ALLIOT (80.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.28 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.23 ans
Average+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE BERNIER-ALLIOT (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE BERNIER-ALLIOT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
379.26
370.674
630.087
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Zinsdeckung
-0.015
0.03
-0.134
0.0
0.0
-1.253
2.8
1.804
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 152.67
Méd: 217.71
Q3: 316.79
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE BERNIER-ALLIOT (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
1.8x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 2.65x
Gut+40 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE BERNIER-ALLIOT (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
53 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-11 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE BERNIER-ALLIOT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
65 882 €
36 226 €
-6 302 €
-12 628 €
-8 192 €
-5 402 €
-4 104 €
Lagerumschlag (Tage)
0
22
49
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
49
36
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
41
67
43
13
26
10
15
53
Positionnement de SOCIETE BERNIER-ALLIOT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de couverture par éléments
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions).
This range of 15 284€ to 54 866€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
15k€24k€54k€
24 309 €Range: 15 284€ - 54 866€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE BERNIER-ALLIOT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE BERNIER-ALLIOT
What is the revenue of SOCIETE BERNIER-ALLIOT ?
The revenue of SOCIETE BERNIER-ALLIOT in 2024 is 140 k€.
Is SOCIETE BERNIER-ALLIOT profitable?
Yes, SOCIETE BERNIER-ALLIOT generated a net profit of 5 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE BERNIER-ALLIOT ?
The headquarters of SOCIETE BERNIER-ALLIOT is located in CHALONNES-SUR-LOIRE (49290), in the department Maine-et-Loire.
Where to find the tax return of SOCIETE BERNIER-ALLIOT ?
The tax return of SOCIETE BERNIER-ALLIOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE BERNIER-ALLIOT operate?
SOCIETE BERNIER-ALLIOT operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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