SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in PUTEAUX (92800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE (SIREN 310785563)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 8 442 389 € 8 723 666 € 7 704 825 € 7 018 019 € 6 265 360 € 8 235 039 € 7 835 025 € 7 749 153 € 7 914 727 €
Nettoergebnis 5 640 969 € 664 583 € 479 359 € 584 973 € 90 616 € 1 011 379 € 721 656 € 3 133 137 € 1 851 928 €
EBITDA 4 598 851 € 4 875 349 € 3 744 826 € 3 703 196 € 2 930 063 € 4 584 394 € 4 202 735 € 4 362 390 € 4 084 238 €
Nettomarge 66.8% 7.6% 6.2% 8.3% 1.4% 12.3% 9.2% 40.4% 23.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE einen Umsatz von 8.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 8.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.6 Mio€, was 54.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5.6 Mio€, d.h. 66.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

8 442 389 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 442 389 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

4 598 851 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

6 607 353 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

5 640 969 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

54.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

8.585%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.083%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

24.669%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.348

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
8.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.19
Q3: 71.25
Average -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE AUXILIAIRE DE PAR... (8.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
39.08% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.5%
Méd: 34.82%
Q3: 60.5%
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE AUXILIAIRE DE PAR... (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.35 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE AUXILIAIRE DE PAR... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 133.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

133.358

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.638

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
133.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 94.59
Méd: 166.76
Q3: 334.35
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE AUXILIAIRE DE PAR... (133.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 7.96x
Gut -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE AUXILIAIRE DE PAR... (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 313 Tage. Lieferantenfrist: 75 Tage. Die Lücke von 238 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 154 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +4909%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 615 538 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

313 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

75 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

154 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE

Positionnement de SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports terrestres

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 2 919 959€ to 14 464 927€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
2919k€ 8496k€ 14464k€
8 496 179 € Range: 2 919 959€ - 14 464 927€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE

What is the revenue of SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE ?

The revenue of SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE in 2024 is 8.4 M€.

Is SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE profitable?

Yes, SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE generated a net profit of 5.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE ?

The headquarters of SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE ?

The tax return of SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE operate?

SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.