SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 96 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT (SIREN 696720861)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 96 066 € -9 631 € N/C 1 293 446 € 1 548 397 € 1 420 937 € 1 264 141 € 1 403 706 €
Nettoergebnis 162 329 € 1 412 854 € -108 020 € -39 024 € -39 024 € -39 024 € -39 024 € -39 024 €
EBITDA -68 287 € -309 223 € N/C 92 416 € 154 037 € -97 913 € -59 854 € 108 194 €
Nettomarge 169.0% -14669.9% N/C -3.0% -2.5% -2.7% -3.1% -2.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT einen Umsatz von 96 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -31.8%). Vs 2022, Wachstum von +1097% (-10 k€ -> 96 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 96 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -68 k€, was -71.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 162 k€, d.h. 169.0% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

96 066 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

96 066 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-68 287 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

6 174 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

162 329 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-71.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 91.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

51.986%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

91.466%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.09
Q3: 35.2
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
51.99% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.43%
Méd: 39.44%
Q3: 62.91%
Gut +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (52.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.96 ans
Ausgezeichnet -31 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 208.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

208.274

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
208.27 2023
2021
2022
2023
Q1: 96.23
Méd: 171.02
Q3: 357.32
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (208.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.0x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE ANONYME DU NOUVEA... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 650 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Die Lücke von 569 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-647 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-123%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-172 699 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

650 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

81 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-647 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

Positionnement de SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is estimated at 58 833 € (range 24 009€ - 195 019€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
205 transactions
24k€ 58k€ 195k€
58 833 € Range: 24 009€ - 195 019€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
96 066 € × 0.15x
Estimation 14 384 €
9 230€ - 44 831€
Net Income Multiple 20%
162 329 € × 0.8x
Estimation 125 508 €
46 179€ - 420 301€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT

What is the revenue of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT ?

The revenue of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT in 2023 is 96 k€.

Is SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT profitable?

Yes, SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT generated a net profit of 162 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT ?

The headquarters of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is located in SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT ?

The tax return of SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT operate?

SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.