SIREN : 821095924
SOCIETE ANA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 665 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 665 291 € | 488 521 € | 444 371 € |
| Nettoergebnis | 76 359 € | 33 541 € | 62 781 € |
| EBITDA | 126 117 € | 78 158 € | 92 848 € |
| Nettomarge | 11.5% | 6.9% | 14.1% |
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE ANA einen Umsatz von 665 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.4%. Vs 2023, Wachstum von +36% (489 k€ -> 665 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (188 k€) beträgt die Bruttomarge 477 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 126 k€, was 19.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 11.5% des Umsatzes.
665 291 €
477 030 €
126 117 €
105 129 €
76 359 €
19.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 109%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
108.982%
42.129%
14.632%
2.896
18.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE ANA (108.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE ANA (42.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE ANA (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 412.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
412.108
7.123
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE ANA (412.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE ANA (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +1565%.
101 563 €
0 j
29 j
4 j
55 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE ANA is estimated at 742 270 € (range 479 675€ - 1 140 937€). With an EBITDA of 126 117€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE ANA with other companies in the same sector:
The revenue of SOCIETE ANA in 2024 is 665 k€.
Yes, SOCIETE ANA generated a net profit of 76 k€ in 2024.
The headquarters of SOCIETE ANA is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of SOCIETE ANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE ANA operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.