SIREN : 722046372
SOCIAL SQUARE is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in MONTMORENCY (95160), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 741 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 741 198 € | 774 600 € |
| Nettoergebnis | 21 930 € | -26 556 € |
| EBITDA | 87 959 € | 61 428 € |
| Nettomarge | 3.0% | -3.4% |
Im Jahr 2017 erzielt SOCIAL SQUARE einen Umsatz von 741 k€. Leichter Rückgang von -4% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (266 k€) beträgt die Bruttomarge 475 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88 k€, was 11.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
741 198 €
474 760 €
87 959 €
30 398 €
21 930 €
11.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3327%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3327.315%
2.209%
10.584%
4.487
55.1%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIAL SQUARE (3327.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIAL SQUARE (2.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIAL SQUARE (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 67.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
67.857
8.258
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIAL SQUARE (67.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIAL SQUARE (8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-3 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 508 €
0 j
50 j
7 j
-3 j
Based on 136 transactions of similar company sales in 2017, the value of SOCIAL SQUARE is estimated at 569 317 € (range 392 177€ - 854 396€). With an EBITDA of 87 959€, the sector multiple of 7.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.89x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIAL SQUARE with other companies in the same sector:
The revenue of SOCIAL SQUARE in 2017 is 741 k€.
Yes, SOCIAL SQUARE generated a net profit of 22 k€ in 2017.
The headquarters of SOCIAL SQUARE is located in MONTMORENCY (95160), in the department Val-d'Oise.
The tax return of SOCIAL SQUARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIAL SQUARE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.