SIREN : 489911701
SOCAREL is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in ROCHEFORT (17300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 163 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 163 425 € | 240 436 € | 151 657 € | 195 905 € | 178 056 € | 206 488 € | 230 736 € | 277 660 € | 316 869 € |
| Nettoergebnis | 1 717 048 € | -753 817 € | -523 311 € | 7 549 032 € | -351 586 € | -191 171 € | -105 710 € | -115 700 € | -491 658 € |
| EBITDA | 71 921 € | 152 213 € | 52 526 € | 43 367 € | 49 807 € | 63 040 € | 67 829 € | 73 597 € | 77 704 € |
| Nettomarge | 1050.7% | -313.5% | -345.1% | 3853.4% | -197.5% | -92.6% | -45.8% | -41.7% | -155.2% |
Im Jahr 2024 erzielt SOCAREL einen Umsatz von 163 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -7.9%). Deutlicher Rückgang von -32% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 163 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 72 k€, was 44.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-32%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 19.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.7 Mio€, d.h. 1050.7% des Umsatzes.
163 425 €
163 425 €
71 921 €
70 874 €
1 717 048 €
44.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 98%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 284.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
98.472%
45.864%
12.222%
284.703
6.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCAREL (98.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCAREL (45.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCAREL (284.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 12.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1116.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
12.184
1116.666
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCAREL (12.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCAREL (1116.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 171 Tage. Lieferantenfrist: 827 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 656 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1768 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-802 489 €
171 j
827 j
0 j
-1768 j
Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCAREL is estimated at 728 636 € (range 350 989€ - 2 067 470€). With an EBITDA of 71 921€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCAREL with other companies in the same sector:
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The revenue of SOCAREL in 2024 is 163 k€.
Yes, SOCAREL generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
The headquarters of SOCAREL is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
The tax return of SOCAREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCAREL operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.