Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT MARTIN (97150), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD (SIREN 327698924)
Kennzahl 2015
Umsatz 4 420 €
Nettoergebnis 0 €
EBITDA -207 279 €
Nettomarge 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2015, SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD achieves revenue of 4 k€. After deducting consumption (0 €), gross margin stands at 4 k€, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -207 k€, representing -4689.6% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at 0 € (0.0% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 420 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 420 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-207 279 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-88 614 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-4689.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 18%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 15%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

17.832%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

14.894%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.0%

Anlagenaltersquote (2015) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

100.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

Positionnement sectoriel

Debt ratio
17.83 2015
2015
Q1: 0.0
Méd: 22.27
Q3: 138.62
Good

In 2015, the debt ratio of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (17.83) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
14.89% 2015
2015
Q1: 2.68%
Méd: 28.81%
Q3: 61.48%
Average

In 2015, the financial autonomy of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (14.9%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 1681.02. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1681.023

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.478

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
1681.02 2015
2015
Q1: 37.52
Méd: 95.8
Q3: 233.81
Excellent

In 2015, the liquidity ratio of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (1681.02) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
-0.48x 2015
2015
Q1: -0.01x
Méd: 0.27x
Q3: 11.08x
Average

In 2015, the interest coverage of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (-0.5x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 25 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 25 days. Overall, WCR represents 4148 days of revenue, i.e. 51 k€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

50 930 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

25 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

4148 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

Positionnement de SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is estimated at 3 057 € (range 1 184€ - 5 870€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
1131 transactions
1k€ 3k€ 5k€
3 057 € Range: 1 184€ - 5 870€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
4 420 € × 0.69x = 3 057 €
Range: 1 185€ - 5 871€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

What is the revenue of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD ?

The revenue of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD in 2015 is 4 k€.

Is SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD ?

The headquarters of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is located in SAINT MARTIN (97150), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD ?

The tax return of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD operate?

SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.