Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1990-07-24 (35 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), Isere
SOCAFI : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCAFI is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 2.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt SOCAFI einen Umsatz von 2.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.0%). Deutlicher Rückgang von -19% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (157 k€) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 580 k€, was 24.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-19%) variiert EBITDA um -34%, was die Marge um 5.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.7 Mio€, d.h. 71.2% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 370 114 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 213 467 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
579 816 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
504 777 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 43%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 19.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
42.632%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
13.957
22.457
44.844
37.697
47.245
46.002
68.616
52.533
44.15
42.632
Finanzielle Autonomie
72.01
67.714
61.597
62.317
57.892
58.968
52.59
56.48
60.808
61.933
Rückzahlungsfähigkeit
0.527
1.971
5.976
2.551
5.173
2.18
3.781
1.845
2.005
3.235
Cashflow / Umsatz
30.546%
18.113%
13.647%
23.243%
14.244%
28.01%
25.823%
34.481%
28.347%
19.36%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
42.632025
2023
2024
2025
Q1: 12.28
Méd: 41.19
Q3: 73.7
Average-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCAFI (42.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
61.93%2025
2023
2024
2025
Q1: 34.3%
Méd: 52.62%
Q3: 66.43%
Gut
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCAFI (61.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.23 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.79 ans
Méd: 2.1 ans
Q3: 3.63 ans
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCAFI (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 721.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
721.941
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
426.149
317.186
603.301
539.103
480.806
451.556
536.452
475.931
582.572
721.941
Zinsdeckung
0.902
0.864
3.897
1.861
1.794
1.261
2.311
2.026
2.196
3.183
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
721.942025
2023
2024
2025
Q1: 208.63
Méd: 343.95
Q3: 523.36
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCAFI (721.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
3.18x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85x
Méd: 5.67x
Q3: 10.11x
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCAFI (3.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 118 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 182 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-28%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
32 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
118 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
182 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCAFI
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 655 314 €
1 332 879 €
1 684 147 €
1 848 838 €
1 621 051 €
1 595 221 €
1 389 350 €
2 020 465 €
1 464 138 €
1 196 173 €
Lagerumschlag (Tage)
5
90
259
202
172
128
114
86
92
118
Crédit clients (jours)
80
120
73
75
68
66
86
72
50
42
Crédit fournisseurs (jours)
46
117
41
83
110
101
76
76
51
32
Positionnement de SOCAFI dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCAFI is estimated at
924 911 €
(range 267 688€ - 4 027 830€).
With an EBITDA of 579 816€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
95 tx
267k€924k€4027k€
924 911 €Range: 267 688€ - 4 027 830€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
579 816 €×1.4x
Estimation820 857 €
187 494€ - 5 690 900€
Revenue Multiple30%
2 370 114 €×0.17x
Estimation411 677 €
235 391€ - 913 408€
Net Income Multiple20%
1 686 795 €×1.2x
Estimation1 954 901 €
516 618€ - 4 541 789€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SOCAFI with other companies in the same sector:
Yes, SOCAFI generated a net profit of 1.7 M€ in 2025.
Where is the headquarters of SOCAFI ?
The headquarters of SOCAFI is located in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), in the department Isere.
Where to find the tax return of SOCAFI ?
The tax return of SOCAFI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCAFI operate?
SOCAFI operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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