SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in MEAUX (77100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE (SIREN 330743238)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 6 724 966 € 6 116 948 € 6 453 325 € 6 248 281 € 6 418 520 € 5 880 891 € 4 810 831 € 3 995 521 € 3 413 440 €
Nettoergebnis 170 231 € 321 012 € 352 378 € 138 489 € 141 335 € 219 875 € 194 268 € 242 590 € -97 584 €
EBITDA 480 221 € 546 680 € 884 966 € 369 481 € 331 114 € 363 257 € 251 390 € 310 847 € -39 050 €
Nettomarge 2.5% 5.2% 5.5% 2.2% 2.2% 3.7% 4.0% 6.1% -2.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE einen Umsatz von 6.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.8%. Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (162 k€) beträgt die Bruttomarge 6.6 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 480 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 170 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 724 966 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

6 563 417 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

480 221 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

259 948 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

170 231 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.735%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.92%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.263%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.446

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.64
Q3: 58.18
Average +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (34.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
44.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.42%
Méd: 31.55%
Q3: 53.41%
Gut -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (44.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.13 ans
Average +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 208.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

208.986

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.163

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
208.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 114.86
Méd: 169.92
Q3: 266.43
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (208.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
11.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (11.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 44 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +38%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 176 264 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

85 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

41 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

63 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

Positionnement de SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Bewertungsschätzung

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is estimated at 1 438 255 € (range 587 515€ - 2 380 090€). With an EBITDA of 480 221€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
53 tx
587k€ 1438k€ 2380k€
1 438 255 € Range: 587 515€ - 2 380 090€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
480 221 € × 2.6x
Estimation 1 227 028 €
495 069€ - 1 886 264€
Revenue Multiple 30%
6 724 966 € × 0.35x
Estimation 2 370 229 €
984 476€ - 4 073 463€
Net Income Multiple 20%
170 231 € × 3.3x
Estimation 568 367 €
223 190€ - 1 074 594€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

What is the revenue of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE ?

The revenue of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE in 2024 is 6.7 M€.

Is SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE profitable?

Yes, SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE generated a net profit of 170 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE ?

The headquarters of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is located in MEAUX (77100), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE ?

The tax return of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE operate?

SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.