SIREN : 325165595
SOC THERMALE DE ROCHEFORT is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in ROCHEFORT (17300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 841 487 € | 10 709 532 € | 9 109 929 € | 6 556 483 € | 4 107 933 € | 11 682 851 € | 11 342 137 € | 10 198 228 € |
| Nettoergebnis | 538 210 € | 256 093 € | -657 340 € | 33 141 € | -1 248 614 € | 552 772 € | 722 207 € | 714 103 € |
| EBITDA | 2 479 604 € | 1 873 838 € | 1 117 822 € | 1 570 280 € | -27 022 € | 3 276 479 € | 3 251 249 € | 3 199 499 € |
| Nettomarge | 4.5% | 2.4% | -7.2% | 0.5% | -30.4% | 4.7% | 6.4% | 7.0% |
Im Jahr 2024 erzielt SOC THERMALE DE ROCHEFORT einen Umsatz von 11.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.9%). Vs 2023, Wachstum von +11% (10.7 Mio€ -> 11.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (461 k€) beträgt die Bruttomarge 11.4 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.5 Mio€, was 20.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 538 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.
11 841 487 €
11 380 276 €
2 479 604 €
573 540 €
538 210 €
20.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.0%
69.048%
6.38%
0.0
7.1%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC THERMALE DE ROCHEFORT (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC THERMALE DE ROCHEFORT (69.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC THERMALE DE ROCHEFORT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 211.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
211.799
0.057
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC THERMALE DE ROCHEFORT (211.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC THERMALE DE ROCHEFORT (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 127 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 126 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +118%.
18 828 €
1 j
127 j
2 j
1 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC THERMALE DE ROCHEFORT is estimated at
9 131 211 €
(range 4 847 590€ - 17 498 569€).
With an EBITDA of 2 479 604€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC THERMALE DE ROCHEFORT with other companies in the same sector:
The revenue of SOC THERMALE DE ROCHEFORT in 2024 is 11.8 M€.
Yes, SOC THERMALE DE ROCHEFORT generated a net profit of 538 k€ in 2024.
The headquarters of SOC THERMALE DE ROCHEFORT is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
The tax return of SOC THERMALE DE ROCHEFORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC THERMALE DE ROCHEFORT operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.