Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1986-06-16 (39 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: LA RICAMARIE (42150), Loire
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in LA RICAMARIE (42150),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 10.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA einen Umsatz von 10.6 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.3%. Vs 2024, Wachstum von +11% (9.5 Mio€ -> 10.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.9 Mio€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.7 Mio€, was 16.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+11%) variiert EBITDA um -18%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.2 Mio€, d.h. 11.1% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 560 132 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
8 870 687 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 729 056 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 502 630 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
13.879%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
32.739
44.768
39.506
32.173
47.898
47.317
33.294
16.16
13.879
Finanzielle Autonomie
36.371
38.747
42.137
41.938
30.587
27.529
29.146
48.354
35.796
Rückzahlungsfähigkeit
0.847
1.117
0.94
0.776
0.841
2.842
0.7
0.237
0.287
Cashflow / Umsatz
7.875%
7.862%
8.552%
10.035%
11.79%
2.6%
7.923%
18.826%
10.8%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
13.882025
2023
2024
2025
Q1: 5.64
Méd: 18.98
Q3: 52.16
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC STEPH METALLERIE CHAR... (13.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
35.8%2025
2023
2024
2025
Q1: 35.24%
Méd: 50.44%
Q3: 64.86%
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC STEPH METALLERIE CHAR... (35.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.29 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.08 ans
Gut-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC STEPH METALLERIE CHAR... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 159.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
159.376
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
202.312
227.254
271.135
260.061
225.233
247.221
211.703
282.151
159.376
Zinsdeckung
2.077
1.199
0.826
0.644
0.559
4.9
0.595
0.162
0.112
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
159.382025
2023
2024
2025
Q1: 181.0
Méd: 238.58
Q3: 334.08
Beobachten-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC STEPH METALLERIE CHAR... (159.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.11x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.28x
Méd: 2.4x
Q3: 7.56x
Average-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC STEPH METALLERIE CHAR... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 120 Tage. Lieferantenfrist: 130 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 139 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +133%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
130 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
6 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
139 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 749 388 €
1 398 238 €
1 837 443 €
1 186 019 €
1 346 556 €
738 008 €
1 646 030 €
1 358 309 €
4 080 118 €
Lagerumschlag (Tage)
7
7
6
12
12
8
26
12
6
Crédit clients (jours)
101
72
90
72
88
63
79
57
120
Crédit fournisseurs (jours)
73
47
32
53
83
51
69
72
130
Positionnement de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is estimated at
1 753 961 €
(range 1 117 673€ - 4 232 477€).
With an EBITDA of 1 729 056€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
56 tx
1117k€1753k€4232k€
1 753 961 €Range: 1 117 673€ - 4 232 477€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 729 056 €×1.0x
Estimation1 792 790 €
1 151 109€ - 4 138 141€
Revenue Multiple30%
10 560 132 €×0.13x
Estimation1 359 393 €
717 161€ - 1 725 969€
Net Income Multiple20%
1 174 147 €×1.9x
Estimation2 248 742 €
1 634 851€ - 8 228 081€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
What is the revenue of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
The revenue of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA in 2025 is 10.6 M€.
Is SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA profitable?
Yes, SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA generated a net profit of 1.2 M€ in 2025.
Where is the headquarters of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
The headquarters of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is located in LA RICAMARIE (42150), in the department Loire.
Where to find the tax return of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
The tax return of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA operate?
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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