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SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ISSY LES MOULINEAUX (92130), this company of category PME shows in 2018 a net income positive of 45 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION (SIREN 674201033)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis 44 685 € -10 300 € 19 900 €
EBITDA -1 617 € -24 400 € -26 200 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION ein positives Nettoergebnis von 45 k€. Entwicklung 2016-2018: 20 k€ -> 45 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 617 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

39 692 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

44 685 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.364%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

99.453%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

17.602

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.36 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.81
Méd: 27.98
Q3: 115.75
Ausgezeichnet -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC RESTAURATION FERROVIA... (0.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
99.45% 2018
2016
2017
2018
Q1: 19.99%
Méd: 52.45%
Q3: 81.39%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC RESTAURATION FERROVIA... (99.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
17.6 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 4.97 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC RESTAURATION FERROVIA... (17.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 152160.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

152160.651

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-30.736

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
152160.65 2018
2016
2017
2018
Q1: 101.29
Méd: 311.35
Q3: 1280.8
Ausgezeichnet +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC RESTAURATION FERROVIA... (152160.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-30.74x 2018
2016
2017
2018
Q1: -38.4x
Méd: 0.0x
Q3: 4.71x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC RESTAURATION FERROVIA... (-30.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2165 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2165 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2165 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION

Positionnement de SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 89 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION is estimated at 306 152 € (range 96 651€ - 638 132€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
89 tx
96k€ 306k€ 638k€
306 152 € Range: 96 651€ - 638 132€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Net Income Multiple
44 685 € × 6.9x = 306 153 €
Range: 96 651€ - 638 132€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION

What is the revenue of SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION ?

The revenue of SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION profitable?

Yes, SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION generated a net profit of 45 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION ?

The headquarters of SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION is located in ISSY LES MOULINEAUX (92130), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION ?

The tax return of SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION operate?

SOC RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGION operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.