Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1993-10-21 (32 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: PARIS (75001), Paris
SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PARIS (75001),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +5.0%). Vs 2023, Wachstum von +17% (964 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 135 k€, was 12.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 125 980 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 109 116 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
134 699 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
91 606 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
35.157%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
18.382
16.761
11.774
5.18
1.35
1.432
1.634
1.196
1.647
35.157
Finanzielle Autonomie
77.316
76.38
79.228
85.923
88.629
93.566
90.317
92.687
83.765
61.849
Rückzahlungsfähigkeit
3.78
-1.158
0.788
0.216
0.112
-0.36
-1.089
0.037
-0.64
1.443
Cashflow / Umsatz
5.13%
-15.184%
14.989%
25.277%
14.818%
-17.878%
-3.482%
32.929%
-1.924%
13.707%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
35.162024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC PROMO GEST HOTELIERE... (35.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
61.85%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC PROMO GEST HOTELIERE... (61.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.44 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+29 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC PROMO GEST HOTELIERE... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 463.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
463.148
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
678.52
479.015
518.256
653.538
585.88
1083.967
738.091
1225.098
464.415
463.148
Zinsdeckung
11.537
-3.587
2.281
0.662
0.35
0.0
-2.391
0.2
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
463.152024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC PROMO GEST HOTELIERE... (463.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC PROMO GEST HOTELIERE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-36 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-151%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
12 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-36 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-44 682 €
-67 983 €
-73 180 €
-9 478 €
-86 013 €
5 259 €
-50 787 €
-38 582 €
-78 920 €
-112 339 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
3
3
8
2
Crédit fournisseurs (jours)
11
8
10
15
11
4
17
14
12
12
Positionnement de SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE is estimated at
597 085 €
(range 214 487€ - 1 177 171€).
With an EBITDA of 134 699€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
214k€597k€1177k€
597 085 €Range: 214 487€ - 1 177 171€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
134 699 €×4.8x
Estimation643 159 €
150 281€ - 1 107 722€
Revenue Multiple30%
1 125 980 €×0.54x
Estimation611 716 €
304 225€ - 1 401 945€
Net Income Multiple20%
112 326 €×4.1x
Estimation459 955 €
240 397€ - 1 013 632€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )
Compare SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE
What is the revenue of SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE ?
The revenue of SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE in 2024 is 1.1 M€.
Is SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE profitable?
Yes, SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE generated a net profit of 112 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE ?
The headquarters of SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE is located in PARIS (75001), in the department Paris.
Where to find the tax return of SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE ?
The tax return of SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE operate?
SOC PROMO GEST HOTELIERE STE ANNE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen